| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 644.00 | 23 236.00 | 37 409.00 | 60 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 152.00 | 23 236.00 | 1 732 917.00 | 1 756 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 1 195 957.00 | | 1 195 957.00 | 1 195 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 069.00 | | 1 231 069.00 | 1 231 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 221.00 | 23 236.00 | 2 963 985.00 | 2 987 221.00 |
CU Autres participations | 1 695 508.00 | | 1 695 508.00 | 1 695 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 733 429.00 | 493 322.00 | | 733 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 320.00 | 635 727.00 | | 121 320.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 578.00 | 2 233 877.00 | | 1 959 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 5 253.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 519.00 | 654 516.00 | | 953 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 840.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 38 905.00 | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | 14 942.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 408.00 | 714 455.00 | | 1 004 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 985.00 | 2 948 332.00 | | 2 963 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 408.00 | 714 455.00 | | 1 004 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 614.00 | | 541 614.00 | 541 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 614.00 | | 541 614.00 | 541 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 172.00 | 33 797.00 | | 18 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 13 500.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 13 500.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 762.00 | 1 796.00 | | 51 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 462.00 | 2 348.00 | | 54 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 11 152.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 131.00 | 57 252.00 | | 57 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 029.00 | 1 081 929.00 | | 617 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 708.00 | 446 203.00 | | 495 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 320.00 | 635 727.00 | | 121 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 441.00 | | 30 034.00 | 1 833 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 323.00 | 1 756 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 323.00 | 60 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 933.00 | | 30 034.00 | 137 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 508.00 | | | 1 695 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 893.00 | 22 904.00 | 55 561.00 | 55 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 893.00 | 22 904.00 | 55 561.00 | 55 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 953 519.00 | 953 519.00 | | 953 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 408.00 | 1 004 408.00 | | 1 004 408.00 |