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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 247.00 | 27 778.00 | 74 469.00 | 102 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 795.00 | 27 778.00 | 1 750 017.00 | 1 777 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 1 628 264.00 | | 1 628 264.00 | 1 628 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 216.00 | | 1 683 216.00 | 1 683 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 010.00 | 27 778.00 | 3 433 232.00 | 3 461 010.00 |
CU Autres participations | 1 675 548.00 | | 1 675 548.00 | 1 675 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 654 592.00 | 733 429.00 | | 654 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 623.00 | 121 320.00 | | 799 623.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 043.00 | 1 959 578.00 | | 2 559 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 319.00 | 953 519.00 | | 804 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 937.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 31 017.00 | | 50 701.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | 16 911.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 189.00 | 1 004 408.00 | | 874 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 232.00 | 2 963 985.00 | | 3 433 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 189.00 | 1 004 408.00 | | 874 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 210.00 | | 498 210.00 | 498 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 210.00 | | 498 210.00 | 498 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 810.00 | 18 172.00 | | 20 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 800.00 | 53 000.00 | | 509 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 800.00 | 53 000.00 | | 509 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 383.00 | 51 762.00 | | 28 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 383.00 | 54 462.00 | | 28 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 417.00 | -1 462.00 | | 481 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 035.00 | 57 131.00 | | 57 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 716.00 | 617 029.00 | | 1 274 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 092.00 | 495 708.00 | | 475 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 623.00 | 121 320.00 | | 799 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 152.00 | | 61 827.00 | 1 756 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 960.00 | 1 675 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 185.00 | 1 777 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 225.00 | 102 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 644.00 | | 61 827.00 | 60 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 508.00 | | | 1 695 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 236.00 | 16 345.00 | 11 803.00 | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | 16 345.00 | 11 803.00 | 23 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UX Autres créances clients | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 804 319.00 | 804 319.00 | | 804 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 189.00 | 874 189.00 | | 874 189.00 |