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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 855.00 | 76 181.00 | 101 674.00 | 177 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 403.00 | 76 181.00 | 1 777 222.00 | 1 853 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 2 145 664.00 | | 2 145 664.00 | 2 145 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 632.00 | | 2 193 632.00 | 2 193 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 035.00 | 76 181.00 | 3 970 854.00 | 4 047 035.00 |
CU Autres participations | 1 675 548.00 | | 1 675 548.00 | 1 675 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 922 844.00 | 920 993.00 | | 922 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 776.00 | 539 221.00 | | 204 776.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 448.00 | 2 565 042.00 | | 2 232 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 246.00 | 1 352 932.00 | | 1 556 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 2 375.00 | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 779.00 | 48 802.00 | | 156 779.00 |
EA Autres dettes | 21 648.00 | 19 419.00 | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 406.00 | 1 423 529.00 | | 1 738 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 854.00 | 3 988 570.00 | | 3 970 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 406.00 | 1 423 529.00 | | 1 738 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 236.00 | | 784 236.00 | 784 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 236.00 | | 784 236.00 | 784 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 975.00 | 14 156.00 | | 14 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 16 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 16 500.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 206.00 | 13 815.00 | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | 13 815.00 | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 2 685.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 409.00 | 74 349.00 | | 70 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 370.00 | 1 013 292.00 | | 815 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 594.00 | 474 071.00 | | 610 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 776.00 | 539 221.00 | | 204 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 605.00 | | 40 383.00 | 1 843 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 585.00 | 1 853 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 585.00 | 177 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 057.00 | | 40 383.00 | 168 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 548.00 | | | 1 675 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 675.00 | 32 885.00 | 17 379.00 | 60 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 32 885.00 | 17 379.00 | 60 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 246.00 | 1 556 246.00 | | 1 556 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 406.00 | 1 738 406.00 | | 1 738 406.00 |