| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 417.00 | 52 368.00 | 106 049.00 | 158 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 965.00 | 52 368.00 | 1 781 597.00 | 1 833 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 1 881 223.00 | | 1 881 223.00 | 1 881 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 301.00 | | 1 909 301.00 | 1 909 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 265.00 | 52 368.00 | 3 690 898.00 | 3 743 265.00 |
CU Autres participations | 1 675 548.00 | | 1 675 548.00 | 1 675 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 978.00 | 654 592.00 | | 1 153 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 015.00 | 799 623.00 | | 167 015.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 821.00 | 2 559 043.00 | | 2 425 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 358.00 | 804 319.00 | | 1 203 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 2 026.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 733.00 | 50 701.00 | | 41 733.00 |
EA Autres dettes | 18 005.00 | 17 143.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 077.00 | 874 189.00 | | 1 265 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 898.00 | 3 433 232.00 | | 3 690 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 077.00 | 874 189.00 | | 1 265 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 459.00 | | 586 459.00 | 586 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 459.00 | | 586 459.00 | 586 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 140.00 | 20 810.00 | | 20 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 28 383.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 481 417.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 264.00 | 57 035.00 | | 63 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 433.00 | 1 274 716.00 | | 612 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 419.00 | 475 092.00 | | 445 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 015.00 | 799 623.00 | | 167 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 795.00 | | 56 170.00 | 1 777 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 247.00 | | 56 170.00 | 102 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 548.00 | | | 1 675 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778.00 | 24 590.00 | | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 24 590.00 | | 27 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 358.00 | 1 203 358.00 | | 1 203 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 077.00 | 1 265 077.00 | | 1 265 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 5 967.00 | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 389.00 | 19 905.00 | | 20 389.00 |
ST Autres comptes | 23 084.00 | 19 251.00 | | 23 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 949.00 | 7 720.00 | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 1 449.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 7 416.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 355.00 | 99 616.00 | | 117 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 499.00 | 5 129.00 | | 5 499.00 |
ZE Dividendes | 300 237.00 | | | 300 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 422.00 | 46 877.00 | | 46 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |