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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 15 033.00 | 142.00 | 15 175.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 699.00 | | 797 699.00 | 797 699.00 |
AN Terrains | 185 597.00 | 2 659.00 | 182 938.00 | 185 597.00 |
AP Constructions | 606 811.00 | 552 383.00 | 54 428.00 | 606 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 124.00 | 580 073.00 | 120 050.00 | 700 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 475.00 | 820 229.00 | 258 245.00 | 1 078 475.00 |
AX Avances et acomptes | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 462.00 | 1 970 379.00 | 1 914 083.00 | 3 884 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BT Marchandises | 920 154.00 | 16 797.00 | 903 356.00 | 920 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 936.00 | 1 388.00 | 53 548.00 | 54 936.00 |
BZ Autres créances | 295 820.00 | | 295 820.00 | 295 820.00 |
CF Disponibilités | 811 277.00 | | 811 277.00 | 811 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 470.00 | 18 185.00 | 2 096 285.00 | 2 114 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 933.00 | 1 988 564.00 | 4 010 368.00 | 5 998 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
CU Autres participations | 127 792.00 | | 127 792.00 | 127 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 776 210.00 | | | 776 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 006.00 | | | 464 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DK Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 587.00 | | | 2 375 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 156.00 | | | 196 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 634.00 | | | 1 119 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
EA Autres dettes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 780.00 | | | 1 634 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 368.00 | | | 4 010 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 088.00 | | | 1 552 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 593 470.00 | | 17 593 470.00 | 17 593 470.00 |
FG Production vendue services | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 715 666.00 | | 17 715 666.00 | 17 715 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 744 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 012 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 076 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 212.00 | | | 214 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 769 255.00 | | | 17 769 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 305 249.00 | | | 17 305 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 006.00 | | | 464 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 880.00 | | | 3 891 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 100.00 | | | 812 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 668.00 | | | 2 586 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 847.00 | 155 147.00 | 17 615.00 | 1 832 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | 1 062.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 876.00 | 154 085.00 | 17 615.00 | 1 818 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 635.00 | 1 119 635.00 | | 1 119 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 149.00 | 111 456.00 | 82 693.00 | 194 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 862.00 | 421 862.00 | | 421 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 781.00 | 1 552 088.00 | 82 693.00 | 1 634 781.00 |