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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 699.00 | | 797 699.00 | 797 699.00 |
AN Terrains | 185 597.00 | 2 659.00 | 182 938.00 | 185 597.00 |
AP Constructions | 606 811.00 | 565 628.00 | 41 183.00 | 606 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 887.00 | 606 025.00 | 99 861.00 | 705 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 831.00 | 929 044.00 | 235 787.00 | 1 164 831.00 |
AX Avances et acomptes | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 051.00 | 2 118 533.00 | 1 856 517.00 | 3 975 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 818 734.00 | 16 021.00 | 802 713.00 | 818 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 406.00 | 1 179.00 | 34 227.00 | 35 406.00 |
BZ Autres créances | 548 497.00 | | 548 497.00 | 548 497.00 |
CF Disponibilités | 629 260.00 | | 629 260.00 | 629 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 855.00 | 17 200.00 | 2 094 654.00 | 2 111 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 907.00 | 2 135 734.00 | 3 951 172.00 | 6 086 907.00 |
CU Autres participations | 127 792.00 | | 127 792.00 | 127 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 940 216.00 | | | 940 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 771.00 | | | 310 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DK Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 359.00 | | | 2 384 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 610.00 | | | 1 171 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 813.00 | | | 1 566 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 172.00 | | | 3 951 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 057.00 | | | 1 566 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 463.00 | | | 3 884 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 876.00 | | | 812 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 251.00 | | | 2 581 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 379.00 | 153 473.00 | 5 318.00 | 1 970 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 143.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 345.00 | 153 330.00 | 5 318.00 | 1 955 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 148.00 | 17 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 610.00 | 1 171 610.00 | | 1 171 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
UX Autres créances clients | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 693.00 | 82 692.00 | | 82 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
VP Divers | 548 437.00 | | | 548 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 745.00 | 659 875.00 | 40 870.00 | 700 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 058.00 | 1 566 058.00 | | 1 566 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |