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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 17 483.00 | 498.00 | 17 981.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 699.00 | | 797 699.00 | 797 699.00 |
AN Terrains | 185 597.00 | 2 659.00 | 182 938.00 | 185 597.00 |
AP Constructions | 613 566.00 | 599 212.00 | 14 353.00 | 613 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 180.00 | 691 339.00 | 63 840.00 | 755 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 434.00 | 1 145 440.00 | 50 994.00 | 1 196 434.00 |
AX Avances et acomptes | 1 528 792.00 | | 1 528 792.00 | 1 528 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 807.00 | 2 456 135.00 | 3 077 672.00 | 5 533 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 668 658.00 | | 668 658.00 | 668 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 004.00 | 1 200.00 | 51 804.00 | 53 004.00 |
BZ Autres créances | 372 357.00 | | 372 357.00 | 372 357.00 |
CF Disponibilités | 594 051.00 | | 594 051.00 | 594 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 810.00 | 1 200.00 | 1 718 610.00 | 1 719 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 617.00 | 2 457 335.00 | 4 796 282.00 | 7 253 617.00 |
CU Autres participations | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 147.00 | | | 1 558 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 026.00 | | | 372 026.00 |
DK Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 879.00 | | | 3 057 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 073.00 | | | 1 010 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 473.00 | | | 272 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 149.00 | | | 386 149.00 |
EA Autres dettes | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 403.00 | | | 1 738 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 282.00 | | | 4 796 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 903.00 | | | 1 700 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 079.00 | | 1 385 590.00 | 4 204 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 118 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 862.00 | 5 533 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 269.00 | 4 279 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 824.00 | | | 1 135 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 235.00 | | 1 381 606.00 | 2 951 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 020.00 | | 3 984.00 | 117 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 658.00 | 69 746.00 | 53 269.00 | 2 439 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 548.00 | 935.00 | | 16 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 110.00 | 68 811.00 | 53 269.00 | 2 423 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 333.00 | | 15 133.00 | 16 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 572.00 | | 15 133.00 | 679 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 073.00 | 1 010 073.00 | | 1 010 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 473.00 | 272 473.00 | | 272 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 149.00 | 386 149.00 | | 386 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
UX Autres créances clients | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | | 10 714.00 | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 357.00 | 372 357.00 | | 372 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 125.00 | 452 401.00 | 37 724.00 | 490 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 403.00 | 1 700 903.00 | 10 714.00 | 1 738 403.00 |