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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 16 548.00 | 1 433.00 | 17 981.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 699.00 | | 797 699.00 | 797 699.00 |
AN Terrains | 185 597.00 | 2 659.00 | 182 938.00 | 185 597.00 |
AP Constructions | 616 166.00 | 597 602.00 | 18 564.00 | 616 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 147.00 | 703 111.00 | 64 036.00 | 767 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 783.00 | 1 119 737.00 | 92 046.00 | 1 211 783.00 |
AX Avances et acomptes | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 078.00 | 2 439 658.00 | 1 764 420.00 | 4 204 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BT Marchandises | 784 155.00 | 15 132.00 | 769 023.00 | 784 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 136.00 | 1 200.00 | 21 935.00 | 23 136.00 |
BZ Autres créances | 250 453.00 | | 250 453.00 | 250 453.00 |
CF Disponibilités | 1 659 224.00 | | 1 659 224.00 | 1 659 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 949.00 | 16 333.00 | 2 791 616.00 | 2 807 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 027.00 | 2 455 991.00 | 4 556 036.00 | 7 012 027.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 075.00 | | | 1 051 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 071.00 | | | 507 071.00 |
DK Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 852.00 | | | 2 685 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 479.00 | | | 244 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 644.00 | | | 1 314 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 445.00 | | | 277 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 184.00 | | | 1 870 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 036.00 | | | 4 556 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 184.00 | | | 1 870 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 049.00 | | 68 401.00 | 4 138 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 117 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 4 204 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 2 951 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 494.00 | | 330.00 | 1 135 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 472.00 | | 68 071.00 | 2 884 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 023.00 | 84 943.00 | 1 308.00 | 2 356 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 714.00 | 835.00 | | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 310.00 | 84 108.00 | 1 308.00 | 2 340 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 432.00 | 15 133.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | 35.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | 15 133.00 | 3 468.00 | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 907.00 | 15 133.00 | 3 468.00 | 667 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 133.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 645.00 | 1 314 645.00 | | 1 314 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 445.00 | 277 445.00 | | 277 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
UX Autres créances clients | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 453.00 | 250 453.00 | | 250 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 766.00 | 361 746.00 | 39 020.00 | 400 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 184.00 | 1 870 184.00 | | 1 870 184.00 |