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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 15 713.00 | 1 937.00 | 17 651.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 699.00 | | 797 699.00 | 797 699.00 |
AN Terrains | 185 597.00 | 2 659.00 | 182 938.00 | 185 597.00 |
AP Constructions | 616 166.00 | 591 389.00 | 24 777.00 | 616 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 147.00 | 671 525.00 | 95 621.00 | 767 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 313.00 | 1 074 735.00 | 134 578.00 | 1 209 313.00 |
AX Avances et acomptes | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 048.00 | 2 356 023.00 | 1 782 025.00 | 4 138 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BT Marchandises | 883 471.00 | 3 432.00 | 880 038.00 | 883 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 327.00 | 1 235.00 | 34 091.00 | 35 327.00 |
BZ Autres créances | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CF Disponibilités | 1 310 192.00 | | 1 310 192.00 | 1 310 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 177.00 | 4 668.00 | 2 440 509.00 | 2 445 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 226.00 | 2 360 691.00 | 4 222 534.00 | 6 583 226.00 |
CU Autres participations | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 982 680.00 | | | 982 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 395.00 | | | 468 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DK Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 447.00 | | | 2 580 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 033.00 | | | 1 176 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 087.00 | | | 1 642 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 534.00 | | | 4 222 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 087.00 | | | 1 642 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 110 929.00 | | 19 110 929.00 | 19 110 929.00 |
FG Production vendue services | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 182 260.00 | | 19 182 260.00 | 19 182 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 222 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 311 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 621 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 269 192.00 | | | 19 269 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800 796.00 | | | 18 800 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 395.00 | | | 468 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 862.00 | | 187 380.00 | 3 982 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 193.00 | 4 138 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 193.00 | 2 884 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 019.00 | | 2 475.00 | 1 133 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 011.00 | | 177 654.00 | 2 739 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 832.00 | | 7 251.00 | 110 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 210.00 | 121 007.00 | 32 193.00 | 2 267 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177.00 | 537.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 033.00 | 120 470.00 | 32 193.00 | 2 252 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 109.00 | 3 432.00 | 5 109.00 | 5 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 85.00 | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | 3 517.00 | 5 109.00 | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 499.00 | 3 517.00 | 5 109.00 | 669 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | 5 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 034.00 | 1 176 034.00 | | 1 176 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
UX Autres créances clients | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 511.00 | 247 052.00 | 39 459.00 | 286 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 088.00 | 1 642 088.00 | | 1 642 088.00 |