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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 699.00 | | 797 699.00 | 797 699.00 |
AN Terrains | 185 597.00 | 2 659.00 | 182 938.00 | 185 597.00 |
AP Constructions | 610 553.00 | 578 945.00 | 31 607.00 | 610 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 252.00 | 635 708.00 | 99 544.00 | 735 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 617.00 | 1 034 719.00 | 151 897.00 | 1 186 617.00 |
AX Avances et acomptes | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 861.00 | 2 267 209.00 | 1 715 652.00 | 3 982 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 904 243.00 | 5 108.00 | 899 134.00 | 904 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 791.00 | 1 150.00 | 31 640.00 | 32 791.00 |
BZ Autres créances | 239 394.00 | | 239 394.00 | 239 394.00 |
CF Disponibilités | 1 031 970.00 | | 1 031 970.00 | 1 031 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 238.00 | 6 259.00 | 2 221 979.00 | 2 228 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 100.00 | 2 273 469.00 | 3 937 631.00 | 6 211 100.00 |
CU Autres participations | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 950 987.00 | | | 950 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 692.00 | | | 431 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DK Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 051.00 | | | 2 514 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 978.00 | | | 1 150 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 579.00 | | | 1 423 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 631.00 | | | 3 937 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 579.00 | | | 1 423 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 885 969.00 | | 18 885 969.00 | 18 885 969.00 |
FG Production vendue services | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 993 104.00 | | 18 993 104.00 | 18 993 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 026 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 272 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 523 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 660.00 | | | 137 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 094 549.00 | | | 19 094 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 662 857.00 | | | 18 662 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 692.00 | | | 431 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 051.00 | | 69 452.00 | 3 975 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 831.00 | 110 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 641.00 | 3 982 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 2 739 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 019.00 | | | 1 133 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 370.00 | | 69 452.00 | 2 673 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 534.00 | 152 483.00 | 3 810.00 | 2 118 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 357.00 | 152 483.00 | 3 810.00 | 2 103 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 979.00 | 1 150 979.00 | | 1 150 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
UX Autres créances clients | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
VP Divers | 239 395.00 | 239 395.00 | | 239 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 998.00 | 287 974.00 | 37 024.00 | 324 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 580.00 | 1 423 580.00 | | 1 423 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |