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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
AP Constructions | 842 529.00 | 384 989.00 | 457 540.00 | 842 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 714.00 | 134 410.00 | 8 303.00 | 142 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 229.00 | 482 840.00 | 123 389.00 | 606 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 714.00 | 1 007 936.00 | 711 779.00 | 1 719 714.00 |
BP En cours de production de services | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 4 127 942.00 | 627 854.00 | 3 500 088.00 | 4 127 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 159.00 | 5 692.00 | 121 468.00 | 127 159.00 |
BZ Autres créances | 186 092.00 | | 186 092.00 | 186 092.00 |
CF Disponibilités | 468 566.00 | | 468 566.00 | 468 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 903.00 | 633 546.00 | 4 298 357.00 | 4 931 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 617.00 | 1 641 482.00 | 5 010 136.00 | 6 651 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 392 133.00 | 1 271 142.00 | | 1 392 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 181.00 | 120 991.00 | | 151 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 314.00 | 1 612 133.00 | | 1 763 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 003.00 | 768 606.00 | | 783 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 409.00 | 208 659.00 | | 190 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 876.00 | 112 105.00 | | 50 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 505.00 | 1 017 019.00 | | 1 841 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 509.00 | 193 017.00 | | 275 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
EA Autres dettes | 43 710.00 | 17 931.00 | | 43 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | 534.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 822.00 | 2 317 872.00 | | 3 230 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 136.00 | 3 930 005.00 | | 5 010 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 301.00 | | | 1 542 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 064.00 | | | 1 581 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 340.00 | 58 936.00 | 10 341.00 | 959 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 644.00 | 58 936.00 | 10 341.00 | 953 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 644.00 | 540 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 505.00 | 1 841 505.00 | | 1 841 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VI Groupe et associés | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 302.00 | 325 506.00 | 796.00 | 326 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 944.00 | 3 048 991.00 | 119 516.00 | 3 179 944.00 |