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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 6 530.00 | 6 214.00 | 12 745.00 |
AH Fonds commercial | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
AN Terrains | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
AP Constructions | 859 912.00 | 515 759.00 | 344 152.00 | 859 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 776.00 | 96 751.00 | 17 025.00 | 113 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 677.00 | 412 899.00 | 133 777.00 | 546 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 582.00 | 1 031 940.00 | 619 642.00 | 1 651 582.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 400 293.00 | 182 339.00 | 1 217 954.00 | 1 400 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 795.00 | | 162 795.00 | 162 795.00 |
BZ Autres créances | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
CF Disponibilités | 1 904 173.00 | | 1 904 173.00 | 1 904 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 715.00 | 182 339.00 | 3 500 376.00 | 3 682 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 298.00 | 1 214 279.00 | 4 120 018.00 | 5 334 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 863 181.00 | 1 826 091.00 | | 1 863 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 834.00 | 37 090.00 | | -147 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 346.00 | 2 083 181.00 | | 1 935 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 504.00 | 655 756.00 | | 772 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 620.00 | 219 278.00 | | 169 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 128.00 | 84 009.00 | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 782.00 | 1 371 161.00 | | 1 020 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 358.00 | 210 705.00 | | 192 358.00 |
EA Autres dettes | 16 277.00 | 21 387.00 | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 672.00 | 2 562 295.00 | | 2 184 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 018.00 | 4 645 476.00 | | 4 120 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 225.00 | | | 2 102 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 187.00 | | | 350 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060 416.00 | | 7 060 416.00 | 7 060 416.00 |
FG Production vendue services | 350 340.00 | | 350 340.00 | 350 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 756.00 | | 7 410 756.00 | 7 410 756.00 |
FM Production stockée | | | -3 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 663 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 1 489.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883.00 | 1 489.00 | | 73 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 19 679.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 19 679.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 234.00 | -18 190.00 | | 73 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 819.00 | 10 906 595.00 | | 8 265 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 653.00 | 10 869 505.00 | | 8 413 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 834.00 | 37 090.00 | | -147 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 762.00 | | 7 447.00 | 1 867 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 626.00 | | 1 651 583.00 | 223 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 626.00 | | 1 572 145.00 | 223 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 477.00 | | 6 295.00 | 1 789 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | 1 152.00 | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 131.00 | 78 436.00 | 223 626.00 | 1 177 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 4 211.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 811.00 | 74 225.00 | 223 626.00 | 1 174 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 783.00 | 1 020 783.00 | | 1 020 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VB T. V. A. | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 505.00 | 703 185.00 | 69 319.00 | 772 505.00 |
VI Groupe et associés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 471.00 | 374 675.00 | 1 796.00 | 376 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 544.00 | 2 102 225.00 | 69 319.00 | 2 171 544.00 |