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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
AP Constructions | 859 912.00 | 548 686.00 | 311 225.00 | 859 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 139.00 | 73 265.00 | 30 874.00 | 104 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 393.00 | 621 951.00 | 408 442.00 | 1 030 393.00 |
BT Marchandises | 13 271.00 | 2 654.00 | 10 616.00 | 13 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 693.00 | 3 890.00 | 53 803.00 | 57 693.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 2 101 107.00 | | 2 101 107.00 | 2 101 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 431.00 | 6 544.00 | 2 185 887.00 | 2 192 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 825.00 | 628 495.00 | 2 594 329.00 | 3 222 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 415 346.00 | | | 1 415 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 100.00 | | | 1 966 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 319.00 | | | 369 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
EA Autres dettes | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 229.00 | | | 628 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 329.00 | | | 2 594 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 672.00 | | | 308 672.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 096.00 | | 552 096.00 | 552 096.00 |
FG Production vendue services | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 625.00 | | 712 625.00 | 712 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -639 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 032.00 | | | 197 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 533.00 | | | 1 444 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 780.00 | | | 1 113 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 582.00 | | 32 350.00 | 1 651 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 539.00 | 1 030 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 273.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 663.00 | 1 015 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 145.00 | | 32 350.00 | 1 572 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 940.00 | 41 227.00 | 451 217.00 | 1 031 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 410.00 | 41 227.00 | 444 686.00 | 1 025 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 339.00 | 2 654.00 | 182 339.00 | 182 339.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 339.00 | 6 544.00 | 182 339.00 | 182 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 339.00 | 6 544.00 | 182 339.00 | 182 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | 182 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 319.00 | 49 762.00 | 319 557.00 | 369 319.00 |
VI Groupe et associés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 247.00 | 78 052.00 | 1 194.00 | 79 247.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 229.00 | 308 672.00 | 319 557.00 | 628 229.00 |