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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 2 320.00 | 10 426.00 | 12 745.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
AP Constructions | 859 912.00 | 482 832.00 | 377 080.00 | 859 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 300.00 | 96 158.00 | 25 142.00 | 121 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 486.00 | 595 821.00 | 160 665.00 | 756 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 762.00 | 1 177 131.00 | 690 631.00 | 1 867 762.00 |
BP En cours de production de services | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BT Marchandises | 4 064 275.00 | 739 898.00 | 3 324 377.00 | 4 064 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
BZ Autres créances | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
CF Disponibilités | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 743.00 | 739 898.00 | 3 954 845.00 | 4 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 506.00 | 1 917 029.00 | 4 645 476.00 | 6 562 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 091.00 | 1 688 793.00 | | 1 826 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 090.00 | 137 298.00 | | 37 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 181.00 | 2 046 091.00 | | 2 083 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 756.00 | 736 578.00 | | 655 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 278.00 | 226 964.00 | | 219 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 009.00 | 99 359.00 | | 84 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 161.00 | 1 433 657.00 | | 1 371 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 705.00 | 223 544.00 | | 210 705.00 |
EA Autres dettes | 21 387.00 | 46 603.00 | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 295.00 | 2 766 705.00 | | 2 562 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 476.00 | 4 812 796.00 | | 4 645 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 712 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 451 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 164 199.00 | |
FM Production stockée | | | 1 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 725 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 898.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 2 049.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 14 315.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 679.00 | 26 572.00 | | 19 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 679.00 | 34 112.00 | | 19 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 190.00 | -19 797.00 | | -18 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 32 282.00 | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 595.00 | 10 534 372.00 | | 10 906 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 505.00 | 10 397 074.00 | | 10 869 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 090.00 | 137 298.00 | | 37 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 942.00 | | 28 820.00 | 1 838 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 641.00 | | 12 632.00 | 51 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 289.00 | | 16 188.00 | 1 773 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 001.00 | 82 130.00 | | 1 095 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 2 206.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 888.00 | 79 923.00 | | 1 094 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371 161.00 | 1 371 161.00 | | 1 371 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 705.00 | 210 705.00 | | 210 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 255 050.00 | 255 050.00 | | 255 050.00 |
VB T. V. A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 756.00 | 560 619.00 | 95 138.00 | 655 756.00 |
VI Groupe et associés | 219 278.00 | 219 278.00 | | 219 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 167.00 | 441 371.00 | 796.00 | 442 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 287.00 | 2 383 149.00 | 95 138.00 | 2 478 287.00 |