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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
AP Constructions | 859 912.00 | 449 905.00 | 410 007.00 | 859 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 573.00 | 88 277.00 | 27 296.00 | 115 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 024.00 | 556 706.00 | 189 318.00 | 746 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 942.00 | 1 095 001.00 | 743 941.00 | 1 838 942.00 |
BP En cours de production de services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BT Marchandises | 4 005 005.00 | 701 975.00 | 3 303 030.00 | 4 005 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 947.00 | | 366 947.00 | 366 947.00 |
BZ Autres créances | 193 666.00 | | 193 666.00 | 193 666.00 |
CF Disponibilités | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 830.00 | 701 975.00 | 4 068 855.00 | 4 770 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 772.00 | 1 796 976.00 | 4 812 796.00 | 6 609 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 688 793.00 | 1 543 314.00 | | 1 688 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 298.00 | 145 479.00 | | 137 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 091.00 | 1 908 793.00 | | 2 046 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 578.00 | 860 240.00 | | 736 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 964.00 | 215 629.00 | | 226 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 359.00 | 325 540.00 | | 99 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 657.00 | 1 639 319.00 | | 1 433 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 544.00 | 275 111.00 | | 223 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 975.00 | | |
EA Autres dettes | 46 603.00 | 27 916.00 | | 46 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 766 705.00 | 3 394 682.00 | | 2 766 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 796.00 | 5 303 475.00 | | 4 812 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 327 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 458 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 814 234.00 | |
FM Production stockée | | | -6 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 897 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 3 516.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 3 516.00 | | 14 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 572.00 | 12 635.00 | | 26 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 112.00 | 12 635.00 | | 34 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 797.00 | -9 119.00 | | -19 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 282.00 | 45 407.00 | | 32 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 534 372.00 | 9 637 299.00 | | 10 534 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 074.00 | 9 491 820.00 | | 10 397 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 298.00 | 145 479.00 | | 137 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 029.00 | | 25 736.00 | 1 894 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 823.00 | 1 838 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 583.00 | 51 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 240.00 | 1 773 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 792.00 | | 25 736.00 | 1 822 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 110.00 | 85 175.00 | 73 284.00 | 1 083 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | 5 583.00 | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 413.00 | 85 175.00 | 67 700.00 | 1 077 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 975.00 | 684 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 657.00 | 1 433 657.00 | | 1 433 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 366 947.00 | 366 947.00 | | 366 947.00 |
VB T. V. A. | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 578.00 | 589 318.00 | 147 260.00 | 736 578.00 |
VI Groupe et associés | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 878.00 | 582 082.00 | 796.00 | 582 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 346.00 | 2 520 087.00 | 147 260.00 | 2 667 346.00 |