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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
AP Constructions | 859 912.00 | 416 978.00 | 442 934.00 | 859 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 438.00 | 138 511.00 | 15 927.00 | 154 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 436.00 | 521 925.00 | 229 512.00 | 751 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 029.00 | 1 083 110.00 | 810 919.00 | 1 894 029.00 |
BP En cours de production de services | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BT Marchandises | 4 348 828.00 | 679 118.00 | 3 669 710.00 | 4 348 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 762.00 | 5 692.00 | 271 070.00 | 276 762.00 |
BZ Autres créances | 183 991.00 | | 183 991.00 | 183 991.00 |
CF Disponibilités | 348 326.00 | | 348 326.00 | 348 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 365.00 | 684 810.00 | 4 492 555.00 | 5 177 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 394.00 | 1 767 920.00 | 5 303 474.00 | 7 071 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 543 314.00 | 1 392 133.00 | | 1 543 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 479.00 | 151 181.00 | | 145 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 793.00 | 1 763 314.00 | | 1 908 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 240.00 | 783 003.00 | | 860 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629.00 | 190 409.00 | | 215 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 540.00 | 50 876.00 | | 325 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 319.00 | 1 841 505.00 | | 1 639 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 111.00 | 275 509.00 | | 275 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 975.00 | 45 666.00 | | 48 975.00 |
EA Autres dettes | 27 916.00 | 43 710.00 | | 27 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | 142.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 682.00 | 3 230 822.00 | | 3 394 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 475.00 | 5 010 136.00 | | 5 303 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 444 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 933 058.00 | |
FM Production stockée | | | 4 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 1 087.00 | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 7 095.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635.00 | 5 195.00 | | 12 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | 5 388.00 | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 119.00 | 1 707.00 | | -9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 407.00 | 62 427.00 | | 45 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 637 299.00 | 8 788 723.00 | | 9 637 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 491 820.00 | 8 637 542.00 | | 9 491 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 479.00 | 151 181.00 | | 145 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 715.00 | | | 1 719 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 478.00 | | | 1 648 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 936.00 | 75 174.00 | | 1 007 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 239.00 | 75 174.00 | | 1 002 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 319.00 | 1 639 319.00 | | 1 639 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 240.00 | 686 960.00 | 173 280.00 | 860 240.00 |
VI Groupe et associés | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 111.00 | 275 111.00 | | 275 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 403.00 | 471 607.00 | 796.00 | 472 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 142.00 | 2 895 862.00 | 173 280.00 | 3 069 142.00 |