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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 011.00 | 441 163.00 | 145 847.00 | 587 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 142.00 | 598 142.00 | | 598 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 638.00 | 1 052 778.00 | 159 859.00 | 1 212 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 706.00 | | 2 082 706.00 | 2 082 706.00 |
BZ Autres créances | 249 709.00 | | 249 709.00 | 249 709.00 |
CF Disponibilités | 1 224 282.00 | | 1 224 282.00 | 1 224 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 310.00 | | 3 587 310.00 | 3 587 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 948.00 | 1 052 778.00 | 3 747 170.00 | 4 799 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 974.00 | | | 972 974.00 |
DH Report à nouveau | -231 897.00 | | | -231 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
DK Provisions réglementées | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 021.00 | | | 1 157 021.00 |
DP Provisions pour risques | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 370.00 | | | 1 187 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 547.00 | | | 503 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 759.00 | | | 250 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 325.00 | | | 2 369 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 170.00 | | | 3 747 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 941.00 | | | 2 306 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
FG Production vendue services | 4 213 367.00 | | 4 213 367.00 | 4 213 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 368.00 | | 4 404 368.00 | 4 404 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 769.00 | |
GE Autres charges | | | 131 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 759.00 | | | -53 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 030.00 | | | 5 141 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 204.00 | | | 5 086 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 778.00 | | 50 400.00 | 1 220 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 540.00 | 1 212 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 540.00 | 1 185 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 293.00 | | 50 400.00 | 1 193 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 547.00 | 42 771.00 | 58 540.00 | 1 068 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 075.00 | 42 771.00 | 58 540.00 | 1 055 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 118.00 | 12 238.00 | 2 238.00 | 21 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 729.00 | 171 769.00 | 47 676.00 | 96 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 848.00 | 184 008.00 | 49 915.00 | 117 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 769.00 | 47 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 238.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 370.00 | 1 187 370.00 | | 1 187 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 759.00 | 250 759.00 | | 250 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 706.00 | | | 2 082 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 147 884.00 | | | 147 884.00 |
VC Groupe et associés | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
VI Groupe et associés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 654.00 | 2 332 642.00 | 14 012.00 | 2 346 654.00 |
VW T.V.A. | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 941.00 | 2 306 941.00 | | 2 306 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 422.00 | | | 166 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 262 460.00 | | | 262 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 070.00 | | | 466 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 576.00 | | | 452 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 219.00 | | | 861 219.00 |