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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 866.00 | 540 647.00 | 59 220.00 | 599 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 142.00 | 604 076.00 | 4 066.00 | 608 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 494.00 | 1 158 196.00 | 77 298.00 | 1 235 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 219.00 | | 682 219.00 | 682 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 297.00 | | 2 404 297.00 | 2 404 297.00 |
BZ Autres créances | 336 574.00 | | 336 574.00 | 336 574.00 |
CF Disponibilités | 819 317.00 | | 819 317.00 | 819 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 543.00 | | 4 242 543.00 | 4 242 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 037.00 | 1 158 196.00 | 4 319 841.00 | 5 478 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 975.00 | | | 972 975.00 |
DH Report à nouveau | -171 685.00 | | | -171 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 088.00 | | | -198 088.00 |
DK Provisions réglementées | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DL TOTAL (I) | 970 526.00 | | | 970 526.00 |
DP Provisions pour risques | 606 815.00 | | | 606 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 085.00 | | | 653 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 019.00 | | | 361 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 306.00 | | | 1 083 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 935.00 | | | 690 935.00 |
EA Autres dettes | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 179.00 | | | 397 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 231.00 | | | 2 696 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 841.00 | | | 4 319 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 211.00 | | | 2 335 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 515.00 | | 185 515.00 | 185 515.00 |
FG Production vendue services | 8 055 485.00 | | 8 055 485.00 | 8 055 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 999.00 | | 8 240 999.00 | 8 240 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 873 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 550.00 | |
GE Autres charges | | | 199 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 662.00 | | | -63 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 000.00 | | | 8 887 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 088.00 | | | 9 085 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 088.00 | | | -198 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 638.00 | | 18 000.00 | 1 222 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 1 235 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 1 208 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 153.00 | | 18 000.00 | 1 195 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 499.00 | 58 841.00 | 5 145.00 | 1 104 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 026.00 | 58 841.00 | 5 145.00 | 1 091 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 704.00 | 9 271.00 | 12 651.00 | 40 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 215.00 | 531 550.00 | 88 680.00 | 210 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 919.00 | 540 821.00 | 101 332.00 | 250 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 550.00 | 88 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 271.00 | 12 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 306.00 | 1 083 306.00 | | 1 083 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 722.00 | 197 722.00 | | 197 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 179.00 | 397 179.00 | | 397 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 297.00 | 2 404 297.00 | | 2 404 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 205 001.00 | 205 001.00 | | 205 001.00 |
VC Groupe et associés | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 020.00 | 2 741 008.00 | 14 012.00 | 2 755 020.00 |
VW T.V.A. | 310 605.00 | 310 605.00 | | 310 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 211.00 | 2 335 211.00 | | 2 335 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 354 166.00 | | | 354 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 923.00 | | | 371 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320 145.00 | | | 1 320 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 899 628.00 | | | 899 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 107.00 | | | 1 132 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301 024.00 | | | 1 301 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 960 388.00 | | | 2 960 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |