| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 011.00 | 491 950.00 | 95 061.00 | 587 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 142.00 | 599 076.00 | 9 066.00 | 608 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 638.00 | 1 104 499.00 | 118 139.00 | 1 222 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 971.00 | | 2 383 971.00 | 2 383 971.00 |
BZ Autres créances | 557 264.00 | | 557 264.00 | 557 264.00 |
CF Disponibilités | 1 261 461.00 | | 1 261 461.00 | 1 261 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 400.00 | | 4 508 400.00 | 4 508 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 038.00 | 1 104 499.00 | 4 626 539.00 | 5 731 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 975.00 | | | 972 975.00 |
DH Report à nouveau | -177 072.00 | | | -177 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DK Provisions réglementées | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 993.00 | | | 1 171 993.00 |
DP Provisions pour risques | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 845.00 | | | 679 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 267.00 | | | 1 338 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 147.00 | | | 681 147.00 |
EA Autres dettes | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 029.00 | | | 450 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 330.00 | | | 3 244 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 539.00 | | | 4 626 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 485.00 | | | 2 564 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 433.00 | 1 550.00 | 140 983.00 | 139 433.00 |
FG Production vendue services | 6 647 709.00 | | 6 647 709.00 | 6 647 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 142.00 | 1 550.00 | 6 788 692.00 | 6 787 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 389.00 | |
GE Autres charges | | | 167 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 585.00 | | | -9 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 266.00 | | | -75 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 771.00 | | | 7 573 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 384.00 | | | 7 568 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 638.00 | | 10 000.00 | 1 212 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 153.00 | | 10 000.00 | 1 185 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 779.00 | 51 721.00 | | 1 052 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 306.00 | 51 721.00 | | 1 039 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 119.00 | 13 769.00 | 4 184.00 | 31 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 823.00 | 90 389.00 | 100 997.00 | 220 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 941.00 | 104 159.00 | 105 182.00 | 251 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 389.00 | 100 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 769.00 | 4 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 267.00 | 1 338 267.00 | | 1 338 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 915.00 | 236 915.00 | | 236 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 029.00 | 450 029.00 | | 450 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 971.00 | | | 2 383 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 295 328.00 | | | 295 328.00 |
VC Groupe et associés | 233 590.00 | | | 233 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 694.00 | 2 943 682.00 | 14 012.00 | 2 957 694.00 |
VW T.V.A. | 323 148.00 | 323 148.00 | | 323 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 485.00 | 2 564 485.00 | | 2 564 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
ST Autres comptes | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 855.00 | | | 357 855.00 |
YT Sous‐traitance | 486 574.00 | | | 486 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 847.00 | | | 710 847.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 607.00 | | | -11 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 394.00 | | | 952 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976 851.00 | | | 976 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 716.00 | | | 1 940 716.00 |