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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 702.00 | 617 796.00 | 154 906.00 | 772 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 798.00 | 523 937.00 | 179 862.00 | 703 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 694.00 | 1 155 206.00 | 350 488.00 | 1 505 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 538.00 | | 286 538.00 | 286 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 973.00 | | 2 432 973.00 | 2 432 973.00 |
BZ Autres créances | 443 582.00 | | 443 582.00 | 443 582.00 |
CF Disponibilités | 949 395.00 | | 949 395.00 | 949 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 327.00 | | 4 185 327.00 | 4 185 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 021.00 | 1 155 206.00 | 4 535 815.00 | 5 691 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 975.00 | | | 972 975.00 |
DH Report à nouveau | -303 593.00 | | | -303 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
DK Provisions réglementées | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 330.00 | | | 1 181 330.00 |
DP Provisions pour risques | 263 567.00 | | | 263 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 365.00 | | | 1 223 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 432.00 | | | 742 432.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 132.00 | | | 950 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 271.00 | | | 3 045 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 815.00 | | | 4 535 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 570.00 | | | 2 927 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
FG Production vendue services | 8 661 093.00 | | 8 661 093.00 | 8 661 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832 751.00 | | 8 832 751.00 | 8 832 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 299.00 | |
GE Autres charges | | | 216 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 769.00 | | | -14 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 130.00 | | | 9 983 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 852 348.00 | | | 9 852 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 937.00 | | 218 281.00 | 1 329 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 524.00 | 1 505 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 524.00 | 1 476 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 680.00 | | 216 344.00 | 1 302 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | 1 937.00 | 13 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 532.00 | 54 197.00 | 42 524.00 | 1 143 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 060.00 | 54 197.00 | 42 524.00 | 1 130 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 897.00 | 26 321.00 | 11 052.00 | 35 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 532.00 | 94 300.00 | 145 617.00 | 360 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 429.00 | 120 621.00 | 156 670.00 | 396 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 300.00 | 145 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 321.00 | 11 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 365.00 | 1 223 365.00 | | 1 223 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 794.00 | 178 794.00 | | 178 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 132.00 | 950 132.00 | | 950 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 973.00 | 2 432 972.00 | | 2 432 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
VC Groupe et associés | 248 121.00 | 248 121.00 | | 248 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 240.00 | 14 239.00 | | 14 240.00 |
VP Divers | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 636.00 | 30 635.00 | | 30 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 275.00 | 2 876 554.00 | 15 720.00 | 2 892 275.00 |
VW T.V.A. | 347 379.00 | 347 379.00 | | 347 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 570.00 | 2 927 570.00 | | 2 927 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
ST Autres comptes | 1 623 140.00 | | | 1 623 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 296.00 | | | 417 296.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105 622.00 | | | 3 105 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 583 432.00 | | | 583 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 288 012.00 | | | 1 288 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 995.00 | | | 908 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 744 475.00 | | | 5 744 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |