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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 102.00 | 573 108.00 | 170 993.00 | 744 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 578.00 | 556 950.00 | 1 627.00 | 558 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 936.00 | 1 143 532.00 | 186 404.00 | 1 329 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 993.00 | | 277 993.00 | 277 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 151.00 | | 1 660 151.00 | 1 660 151.00 |
BZ Autres créances | 347 761.00 | | 347 761.00 | 347 761.00 |
CF Disponibilités | 1 898 843.00 | | 1 898 843.00 | 1 898 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 045.00 | | 4 195 045.00 | 4 195 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 982.00 | 1 143 532.00 | 4 381 449.00 | 5 524 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 975.00 | | | 972 975.00 |
DH Report à nouveau | -363 501.00 | | | -363 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
DK Provisions réglementées | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 279.00 | | | 1 035 279.00 |
DP Provisions pour risques | 314 656.00 | | | 314 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 532.00 | | | 360 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 688.00 | | | 998 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 276.00 | | | 996 276.00 |
EA Autres dettes | 425 017.00 | | | 425 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 119.00 | | | 482 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 639.00 | | | 2 985 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 450.00 | | | 4 381 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 105.00 | | | 2 902 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
FG Production vendue services | 6 658 411.00 | | 6 658 411.00 | 6 658 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 063.00 | | 6 823 063.00 | 6 823 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 182 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 107.00 | | | 7 774 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 199.00 | | | 7 714 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 068.00 | | 64 900.00 | 1 352 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 13 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 031.00 | 1 329 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 802.00 | 1 302 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 583.00 | | 64 900.00 | 1 324 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 934.00 | 40 401.00 | 86 802.00 | 1 189 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 461.00 | 40 401.00 | 86 802.00 | 1 176 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 383.00 | 16 121.00 | 14 607.00 | 34 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 336.00 | 33 845.00 | 365 650.00 | 692 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 719.00 | 49 966.00 | 380 256.00 | 726 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 845.00 | 365 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 121.00 | 14 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 688.00 | 998 688.00 | | 998 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 868.00 | 254 868.00 | | 254 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 119.00 | 482 119.00 | | 482 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 151.00 | 1 660 151.00 | | 1 660 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 220 462.00 | 220 462.00 | | 220 462.00 |
VC Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 402 913.00 | 402 913.00 | | 402 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 832.00 | 2 008 049.00 | 13 783.00 | 2 021 832.00 |
VW T.V.A. | 471 529.00 | 471 529.00 | | 471 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 105.00 | 2 902 105.00 | | 2 902 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
ST Autres comptes | 370 375.00 | | | 370 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 259.00 | | | 402 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 412 746.00 | | | 1 412 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 951.00 | | | 1 403 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 780.00 | | | 913 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 972.00 | | | 2 419 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |