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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 124.00 | 567 735.00 | 145 388.00 | 713 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 458.00 | 608 725.00 | 2 732.00 | 611 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 067.00 | 1 189 934.00 | 162 133.00 | 1 352 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 932.00 | | 321 932.00 | 321 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 198.00 | | 1 844 198.00 | 1 844 198.00 |
BZ Autres créances | 512 743.00 | | 512 743.00 | 512 743.00 |
CF Disponibilités | 1 622 312.00 | | 1 622 312.00 | 1 622 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 902.00 | | 4 303 902.00 | 4 303 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 970.00 | 1 189 934.00 | 4 466 036.00 | 5 655 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 975.00 | | | 972 975.00 |
DH Report à nouveau | -369 773.00 | | | -369 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DK Provisions réglementées | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
DL TOTAL (I) | 973 857.00 | | | 973 857.00 |
DP Provisions pour risques | 643 013.00 | | | 643 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 336.00 | | | 692 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 507.00 | | | 208 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 028.00 | | | 752 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 339.00 | | | 1 078 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 618.00 | | | 708 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 843.00 | | | 2 799 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 036.00 | | | 4 466 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 336.00 | | | 2 591 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 715.00 | | 234 715.00 | 234 715.00 |
FG Production vendue services | 8 738 896.00 | | 8 738 896.00 | 8 738 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 611.00 | | 8 973 611.00 | 8 973 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 210.00 | |
GE Autres charges | | | 239 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 471.00 | | | 358 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 953 424.00 | | | 9 953 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 152.00 | | | 9 947 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 494.00 | | 122 164.00 | 1 235 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 1 352 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 1 324 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 009.00 | | 122 164.00 | 1 208 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 196.00 | 37 328.00 | 5 590.00 | 1 158 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 723.00 | 37 328.00 | 5 590.00 | 1 144 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 324.00 | 10 366.00 | 13 307.00 | 37 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 085.00 | 69 210.00 | 29 959.00 | 653 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 408.00 | 79 576.00 | 43 265.00 | 690 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 210.00 | 29 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 366.00 | 13 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 028.00 | 752 028.00 | | 752 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 618.00 | 708 618.00 | | 708 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 198.00 | 1 844 198.00 | | 1 844 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
VC Groupe et associés | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 190.00 | 2 357 178.00 | 14 012.00 | 2 371 190.00 |
VW T.V.A. | 576 709.00 | 576 709.00 | | 576 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 336.00 | 2 591 336.00 | | 2 591 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
ST Autres comptes | 379 941.00 | | | 379 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 066.00 | | | 274 066.00 |
YT Sous‐traitance | 2 562 177.00 | | | 2 562 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 597 496.00 | | | 597 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 484 528.00 | | | 1 484 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 495.00 | | | 1 208 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 839 443.00 | | | 3 839 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |