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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 521.00 | 49 448.00 | 74.00 | 49 521.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 311 255.00 | 23 473.00 | 287 782.00 | 311 255.00 |
AP Constructions | 2 092 641.00 | 1 751 434.00 | 341 206.00 | 2 092 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 984.00 | 516 474.00 | 3 510.00 | 519 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 460.00 | 93 111.00 | 30 349.00 | 123 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 167.00 | 389 767.00 | 19 400.00 | 409 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 387.00 | 3 023 407.00 | 841 980.00 | 3 865 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 534.00 | 235 634.00 | 2 479 900.00 | 2 715 534.00 |
BZ Autres créances | 199 794.00 | | 199 794.00 | 199 794.00 |
CF Disponibilités | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 631.00 | 235 634.00 | 2 781 997.00 | 3 017 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 018.00 | 3 259 041.00 | 3 623 977.00 | 6 883 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 804.00 | | | 280 804.00 |
CU Autres participations | 325 058.00 | 199 700.00 | 125 358.00 | 325 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 001 098.00 | 980 723.00 | | 1 001 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | 20 375.00 | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 503.00 | 1 252 639.00 | | 1 285 503.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | 20 150.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 150.00 | 169 150.00 | | 155 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 127.00 | 217 097.00 | | 358 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 977.00 | 33 982.00 | | 47 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 384.00 | 1 128 694.00 | | 1 164 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 605.00 | 579 908.00 | | 600 605.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | 3 470.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 324.00 | 1 963 151.00 | | 2 183 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 977.00 | 3 384 939.00 | | 3 623 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 324.00 | 1 963 151.00 | | 2 183 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 127.00 | 217 097.00 | | 358 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 005 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 149.00 | 18 710.00 | 1 093 859.00 | 1 075 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 2 381.00 | | 5 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 409.00 | 167 381.00 | | 35 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 225.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 225.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 071.00 | 167 155.00 | | 35 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 2 042.00 | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 404.00 | 1 712 064.00 | | 1 380 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 540.00 | 1 691 689.00 | | 1 347 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 864.00 | 20 375.00 | | 32 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 129.00 | | | 3 846 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 007.00 | | | 3 038 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 524.00 | | | 724 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 019.00 | 69 196.00 | 274.00 | 2 365 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 099.00 | 6 348.00 | | 43 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 920.00 | 62 847.00 | 274.00 | 2 321 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 150.00 | | 14 000.00 | 169 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 150.00 | | 14 000.00 | 169 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 384.00 | 1 164 384.00 | | 1 164 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 167.00 | | | 409 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 127.00 | 358 127.00 | | 358 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 676.00 | 2 634 706.00 | 689 971.00 | 3 324 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 324.00 | 2 183 324.00 | | 2 183 324.00 |