| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 360.00 | 45 951.00 | 1 410.00 | 47 360.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 491 445.00 | 23 473.00 | 467 972.00 | 491 445.00 |
AP Constructions | 2 087 764.00 | 1 852 672.00 | 235 092.00 | 2 087 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 019.00 | 525 350.00 | 27 669.00 | 553 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 250.00 | 100 340.00 | 31 911.00 | 132 250.00 |
AX Avances et acomptes | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 154.00 | 716 667.00 | 319 488.00 | 1 036 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 922.00 | 3 464 152.00 | 1 257 770.00 | 4 721 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BN En cours de production de biens | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 158.00 | 69 165.00 | 1 999 993.00 | 2 069 158.00 |
BZ Autres créances | 263 426.00 | | 263 426.00 | 263 426.00 |
CF Disponibilités | 295 628.00 | | 295 628.00 | 295 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 948.00 | 69 165.00 | 2 699 783.00 | 2 768 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 870.00 | 3 533 317.00 | 3 957 553.00 | 7 490 870.00 |
CU Autres participations | 325 058.00 | 199 700.00 | 125 358.00 | 325 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 084 865.00 | 1 063 498.00 | | 1 084 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 952.00 | 21 367.00 | | 52 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 358.00 | 1 336 406.00 | | 1 389 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 396.00 | 428 657.00 | | 260 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 648.00 | 65 370.00 | | 50 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 877.00 | 1 468 215.00 | | 1 601 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 841.00 | 607 558.00 | | 518 841.00 |
EA Autres dettes | 136 434.00 | 18 296.00 | | 136 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 195.00 | 2 588 096.00 | | 2 568 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 553.00 | 3 994 502.00 | | 3 957 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 195.00 | 2 588 096.00 | | 2 568 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 396.00 | 428 657.00 | | 260 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 519.00 | |
FM Production stockée | | | -30 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 798.00 | | 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 279.00 | 798.00 | | 70 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 405.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 528.00 | 716.00 | | 21 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 575.00 | 1 121.00 | | 24 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 704.00 | -324.00 | | 45 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 9 836.00 | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 584.00 | 1 518 612.00 | | 1 297 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 632.00 | 1 497 244.00 | | 1 244 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 952.00 | 21 367.00 | | 52 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 639.00 | | 135 060.00 | 4 637 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 776.00 | 4 721 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 659.00 | 81 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 117.00 | 3 279 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 294.00 | | 32 872.00 | 3 290 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 025.00 | | 102 188.00 | 1 259 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 131.00 | 41 285.00 | 29 630.00 | 2 536 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 413.00 | 2 197.00 | 6 659.00 | 50 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 718.00 | 39 088.00 | 22 971.00 | 2 485 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 877.00 | 1 601 877.00 | | 1 601 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 841.00 | 518 841.00 | | 518 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 154.00 | | 1 036 154.00 | 1 036 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069 158.00 | 2 069 158.00 | | 2 069 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 396.00 | 260 396.00 | | 260 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 426.00 | 263 426.00 | | 263 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 415.00 | 2 334 260.00 | 1 036 154.00 | 3 370 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 195.00 | 2 568 195.00 | | 2 568 195.00 |