| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 491 445.00 | 23 473.00 | 467 972.00 | 491 445.00 |
AP Constructions | 2 087 764.00 | 1 901 682.00 | 186 081.00 | 2 087 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 019.00 | 540 986.00 | 12 033.00 | 553 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 282.00 | 117 054.00 | 32 228.00 | 149 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 286.00 | 716 667.00 | 369 620.00 | 1 086 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 957.00 | 3 546 923.00 | 1 396 034.00 | 4 942 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BN En cours de production de biens | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 360.00 | 87 418.00 | 2 021 942.00 | 2 109 360.00 |
BZ Autres créances | 273 140.00 | | 273 140.00 | 273 140.00 |
CF Disponibilités | 323 723.00 | | 323 723.00 | 323 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 764.00 | 87 418.00 | 2 787 346.00 | 2 874 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 720.00 | 3 634 341.00 | 4 183 379.00 | 7 817 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 183.00 | | | 374 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
CU Autres participations | 325 058.00 | 199 700.00 | 125 358.00 | 325 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 210 066.00 | 1 137 817.00 | | 1 210 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 82 249.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 337.00 | 1 471 607.00 | | 1 488 337.00 |
DP Provisions pour risques | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 149.00 | 197 859.00 | | 115 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | 44 874.00 | | 48 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 653.00 | 1 550 331.00 | | 1 405 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 939.00 | 600 480.00 | | 463 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 075.00 | 20 877.00 | | 79 075.00 |
EA Autres dettes | 577 615.00 | 277 110.00 | | 577 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 543.00 | 2 691 530.00 | | 2 689 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 379.00 | 4 163 137.00 | | 4 183 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 969.00 | 1 405 394.00 | | 2 684 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 149.00 | 197 859.00 | | 115 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 488 322.00 | | 488 322.00 | 488 322.00 |
FG Production vendue services | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 322.00 | | 934 322.00 | 934 322.00 |
FM Production stockée | | | 6 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 114.00 | |
GE Autres charges | | | 20 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 474.00 | 11 065.00 | | 32 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 474.00 | 11 065.00 | | 32 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 7 488.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 7 488.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 063.00 | 3 577.00 | | 31 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 237.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 844.00 | 1 394 597.00 | | 1 044 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 114.00 | 1 312 347.00 | | 1 018 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 731.00 | 82 249.00 | | 26 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 056.00 | | 180 963.00 | 4 770 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 1 411 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 4 942 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 3 449 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 487.00 | | 180 948.00 | 3 272 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 907.00 | | 15.00 | 1 415 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 632.00 | 38 924.00 | | 2 591 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 272.00 | 38 924.00 | | 2 544 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 020.00 | 20 114.00 | 22 715.00 | 90 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 387.00 | 20 114.00 | 22 715.00 | 1 006 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 387.00 | 25 613.00 | 22 715.00 | 1 006 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 613.00 | 22 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 653.00 | 1 405 653.00 | | 1 405 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 615.00 | 577 615.00 | | 577 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 286.00 | | 1 086 286.00 | 1 086 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 948.00 | 2 004 948.00 | | 2 004 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
VB T. V. A. | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
VI Groupe et associés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 470.00 | 2 280 772.00 | 1 190 699.00 | 3 471 470.00 |
VW T.V.A. | 353 911.00 | 353 911.00 | | 353 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 543.00 | 2 684 969.00 | | 2 689 543.00 |