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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 491 445.00 | 23 473.00 | 467 972.00 | 491 445.00 |
AP Constructions | 2 087 764.00 | 1 877 178.00 | 210 585.00 | 2 087 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 019.00 | 534 608.00 | 18 411.00 | 553 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 759.00 | 109 012.00 | 27 747.00 | 136 759.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 849.00 | 716 667.00 | 374 183.00 | 1 090 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 056.00 | 3 507 999.00 | 1 262 057.00 | 4 770 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BN En cours de production de biens | 143 885.00 | | 143 885.00 | 143 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 967.00 | 90 020.00 | 2 151 947.00 | 2 241 967.00 |
BZ Autres créances | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
CF Disponibilités | 317 457.00 | | 317 457.00 | 317 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 100.00 | 90 020.00 | 2 901 080.00 | 2 991 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 156.00 | 3 598 019.00 | 4 163 137.00 | 7 761 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254 476.00 | | | 1 254 476.00 |
CU Autres participations | 325 058.00 | 199 700.00 | 125 358.00 | 325 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 137 817.00 | 1 084 865.00 | | 1 137 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 249.00 | 52 952.00 | | 82 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 607.00 | 1 389 358.00 | | 1 471 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 859.00 | 260 396.00 | | 197 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 874.00 | 50 648.00 | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 331.00 | 1 601 877.00 | | 1 550 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 480.00 | 518 841.00 | | 600 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
EA Autres dettes | 277 110.00 | 136 434.00 | | 277 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 530.00 | 2 568 195.00 | | 2 691 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 137.00 | 3 957 553.00 | | 4 163 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 394.00 | 2 568 195.00 | | 1 405 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 859.00 | 260 396.00 | | 197 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 974 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 397.00 | |
FM Production stockée | | | 9 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 065.00 | 279.00 | | 11 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | 70 279.00 | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488.00 | 3 047.00 | | 7 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 24 575.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | 45 704.00 | | 3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 7 715.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 597.00 | 1 297 584.00 | | 1 394 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 347.00 | 1 244 632.00 | | 1 312 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 249.00 | 52 952.00 | | 82 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 1 415 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 3 272 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 048.00 | | 8 009.00 | 3 279 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 213.00 | | 75 695.00 | 1 361 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 786.00 | 43 847.00 | | 2 547 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 951.00 | 1 410.00 | | 45 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 835.00 | 42 437.00 | | 2 501 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 331.00 | 304 495.00 | 1 245 836.00 | 1 550 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 480.00 | 600 480.00 | | 600 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 410.00 | 277 110.00 | 40 301.00 | 317 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 849.00 | | 1 090 849.00 | 1 090 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 967.00 | 987 491.00 | 1 254 476.00 | 2 241 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 859.00 | 197 859.00 | | 197 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 804.00 | 279 804.00 | | 279 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 349.00 | 1 269 024.00 | 2 345 325.00 | 3 614 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 530.00 | 1 405 394.00 | 1 286 136.00 | 2 691 530.00 |