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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 019.00 | 50 413.00 | 3 606.00 | 54 019.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 491 445.00 | 23 473.00 | 467 972.00 | 491 445.00 |
AP Constructions | 2 092 641.00 | 1 832 740.00 | 259 900.00 | 2 092 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 734.00 | 523 826.00 | 30 908.00 | 554 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 328.00 | 105 679.00 | 24 649.00 | 130 328.00 |
AX Avances et acomptes | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 967.00 | 716 667.00 | 217 300.00 | 933 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 639.00 | 3 452 498.00 | 1 185 141.00 | 4 637 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BN En cours de production de biens | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 352.00 | 115 521.00 | 2 374 831.00 | 2 490 352.00 |
BZ Autres créances | 262 949.00 | | 262 949.00 | 262 949.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 882.00 | 115 521.00 | 2 809 361.00 | 2 924 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 521.00 | 3 568 019.00 | 3 994 502.00 | 7 562 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 104.00 | | | 198 104.00 |
CU Autres participations | 325 058.00 | 199 700.00 | 125 358.00 | 325 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 063 498.00 | 1 033 962.00 | | 1 063 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 367.00 | 29 536.00 | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 406.00 | 1 315 039.00 | | 1 336 406.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 657.00 | 415 006.00 | | 428 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 370.00 | 56 828.00 | | 65 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 215.00 | 1 349 013.00 | | 1 468 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 558.00 | 563 944.00 | | 607 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 908.00 | | |
EA Autres dettes | 18 296.00 | 9 701.00 | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 096.00 | 2 402 400.00 | | 2 588 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 502.00 | 3 787 439.00 | | 3 994 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 096.00 | | | 2 588 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 657.00 | 415 006.00 | | 428 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 036.00 | |
FM Production stockée | | | 131 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 811 952.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 6 627.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 2 195.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 8 822.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 803 130.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 7 837.00 | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 612.00 | 1 986 975.00 | | 1 518 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 245.00 | 1 957 439.00 | | 1 497 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 367.00 | 29 536.00 | | 21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 172.00 | | 426 564.00 | 4 212 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 4 637 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 3 290 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 627.00 | | 51 764.00 | 3 239 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 225.00 | | 374 800.00 | 884 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 304.00 | 44 208.00 | 381.00 | 2 492 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 216.00 | 2 197.00 | | 48 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 088.00 | 42 010.00 | 381.00 | 2 444 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 933 967.00 | 933 967.00 | | 933 967.00 |
UX Autres créances clients | 262 949.00 | 262 949.00 | | 262 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |