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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 019.00 | 48 216.00 | 5 803.00 | 54 019.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 491 445.00 | 23 473.00 | 467 972.00 | 491 445.00 |
AP Constructions | 2 092 641.00 | 1 800 566.00 | 292 075.00 | 2 092 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 984.00 | 519 842.00 | 11 142.00 | 530 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 557.00 | 100 208.00 | 24 350.00 | 124 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 167.00 | 539 767.00 | 19 400.00 | 559 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 172.00 | 3 231 771.00 | 980 401.00 | 4 212 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BN En cours de production de biens | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 600.00 | 195 978.00 | 2 433 622.00 | 2 629 600.00 |
BZ Autres créances | 243 670.00 | | 243 670.00 | 243 670.00 |
CF Disponibilités | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 016.00 | 195 978.00 | 2 807 038.00 | 3 003 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 188.00 | 3 427 749.00 | 3 787 439.00 | 7 215 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 267.00 | | | 351 267.00 |
CU Autres participations | 325 058.00 | 199 700.00 | 125 358.00 | 325 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 033 962.00 | 1 001 098.00 | | 1 033 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 536.00 | 32 864.00 | | 29 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 039.00 | 1 285 503.00 | | 1 315 039.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 149 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 155 150.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 006.00 | 358 127.00 | | 415 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 828.00 | 47 977.00 | | 56 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 013.00 | 1 164 384.00 | | 1 349 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 944.00 | 600 605.00 | | 563 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 12 232.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 400.00 | 2 183 324.00 | | 2 402 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 439.00 | 3 623 977.00 | | 3 787 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 400.00 | 2 183 324.00 | | 2 402 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 006.00 | 358 127.00 | | 415 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 845 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 210.00 | |
FM Production stockée | | | 22 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195.00 | 30 000.00 | | 2 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 195.00 | 35 409.00 | | 81 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627.00 | 337.00 | | 6 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 822.00 | 337.00 | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 373.00 | 35 071.00 | | 72 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 10 870.00 | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 218.00 | 1 380 404.00 | | 1 256 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 684.00 | 1 347 540.00 | | 1 226 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 534.00 | 32 864.00 | | 29 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 086.00 | | | 3 831 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 340.00 | | | 3 047 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 225.00 | | | 734 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 941.00 | 60 457.00 | 2 092.00 | 2 433 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 448.00 | 861.00 | 2 092.00 | 49 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 493.00 | 59 596.00 | | 2 384 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 150.00 | | 85 150.00 | 155 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 150.00 | | 85 150.00 | 155 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 013.00 | 1 349 013.00 | | 1 349 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 167.00 | | | 559 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 600.00 | | | 2 629 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 006.00 | 415 006.00 | | 415 006.00 |
VP Divers | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 944.00 | 563 944.00 | | 563 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 360.00 | 2 524 926.00 | 910 434.00 | 3 435 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 400.00 | 2 402 400.00 | | 2 402 400.00 |