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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
AP Constructions | 870 489.00 | 395 915.00 | 474 573.00 | 870 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 613.00 | 235 182.00 | 130 431.00 | 365 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 279.00 | 515 427.00 | 159 851.00 | 675 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 157.00 | 1 196 648.00 | 806 509.00 | 2 003 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 1 128 705.00 | | 1 128 705.00 | 1 128 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 032 242.00 | 10 200.00 | 10 022 042.00 | 10 032 242.00 |
BZ Autres créances | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 965.00 | | 1 102 965.00 | 1 102 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 904 642.00 | 10 200.00 | 15 894 442.00 | 15 904 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 799.00 | 1 206 848.00 | 16 700 951.00 | 17 907 799.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 035 969.00 | 4 536 334.00 | | 5 035 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 298.00 | 1 999 635.00 | | 2 291 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 547 268.00 | 6 755 969.00 | | 7 547 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 996.00 | 97 220.00 | | 21 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368 459.00 | 6 535 958.00 | | 7 368 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 153.00 | 814 725.00 | | 968 153.00 |
EA Autres dettes | 644 703.00 | 847 912.00 | | 644 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 683.00 | 8 295 817.00 | | 9 153 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 700 951.00 | 15 051 787.00 | | 16 700 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 395 237.00 | 694 034.00 | 56 089 272.00 | 55 395 237.00 |
FG Production vendue services | 527 084.00 | 172 565.00 | 699 649.00 | 527 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 922 321.00 | 866 600.00 | 56 788 921.00 | 55 922 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 808 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 218 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 662.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 398 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 91.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 20 660.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 7 539.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 78 230.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -57 569.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167 859.00 | 1 039 185.00 | | 1 167 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 859 802.00 | 52 915 951.00 | | 56 859 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 568 503.00 | 50 916 315.00 | | 54 568 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 298.00 | 1 999 635.00 | | 2 291 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 446.00 | | 78 627.00 | 1 950 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 2 003 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 1 911 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 672.00 | | 76 627.00 | 1 860 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 652.00 | | 2 000.00 | 39 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 780.00 | 162 662.00 | 25 916.00 | 1 009 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 780.00 | 162 662.00 | 25 916.00 | 1 009 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | | 3 188.00 | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 510.00 | | 3 188.00 | 63 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 510.00 | | 3 188.00 | 63 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368 459.00 | 7 368 459.00 | | 7 368 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 244.00 | 403 244.00 | | 403 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 303.00 | 306 303.00 | | 306 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 704.00 | 644 704.00 | | 644 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 032 243.00 | | | 10 032 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VI Groupe et associés | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208 105.00 | 10 170 952.00 | 37 152.00 | 10 208 105.00 |
VW T.V.A. | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 683.00 | 9 153 683.00 | | 9 153 683.00 |