| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
AP Constructions | 870 489.00 | 493 866.00 | 376 623.00 | 870 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 508.00 | 321 636.00 | 58 872.00 | 380 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 714.00 | 529 791.00 | 161 923.00 | 691 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 950.00 | 1 395 415.00 | 678 535.00 | 2 073 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 1 123 928.00 | | 1 123 928.00 | 1 123 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669 141.00 | 498.00 | 9 668 642.00 | 9 669 141.00 |
BZ Autres créances | 2 177 955.00 | | 2 177 955.00 | 2 177 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 962 495.00 | | 2 962 495.00 | 2 962 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 022 008.00 | 498.00 | 17 021 509.00 | 17 022 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 095 958.00 | 1 395 913.00 | 17 700 045.00 | 19 095 958.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 343 393.00 | 4 327 268.00 | | 5 343 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 664.00 | 3 016 124.00 | | 3 229 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 057.00 | 7 563 393.00 | | 8 793 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 4 269.00 | | 3 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538 888.00 | 6 955 039.00 | | 7 538 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 086.00 | 1 251 809.00 | | 863 086.00 |
EA Autres dettes | 437 344.00 | 740 289.00 | | 437 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 987.00 | 8 951 407.00 | | 8 906 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 700 045.00 | 16 514 800.00 | | 17 700 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 243 559.00 | 859 746.00 | 66 103 306.00 | 65 243 559.00 |
FG Production vendue services | 757 572.00 | 195 193.00 | 952 765.00 | 757 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 001 132.00 | 1 054 939.00 | 67 056 072.00 | 66 001 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 089 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 899 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 25 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 288 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 843 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614 162.00 | 1 548 783.00 | | 1 614 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 132 258.00 | 62 581 625.00 | | 67 132 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 902 593.00 | 59 565 500.00 | | 63 902 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229 664.00 | 3 016 124.00 | | 3 229 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 440.00 | | 43 813.00 | 2 060 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 39 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 303.00 | 2 073 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 953.00 | 1 983 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 666.00 | | 41 213.00 | 1 970 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 652.00 | | 2 600.00 | 39 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 137.00 | 145 109.00 | 27 953.00 | 1 228 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 137.00 | 145 109.00 | 27 953.00 | 1 228 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 498.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 722.00 | 498.00 | 8 600.00 | 58 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 722.00 | 498.00 | 8 600.00 | 58 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 8 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538 888.00 | 7 538 888.00 | | 7 538 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 157.00 | 480 157.00 | | 480 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 345.00 | 437 345.00 | | 437 345.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 664 091.00 | 9 664 091.00 | | 9 664 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 176 556.00 | 176 556.00 | | 176 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969 800.00 | 11 934 398.00 | 35 402.00 | 11 969 800.00 |
VW T.V.A. | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 988.00 | 8 906 988.00 | | 8 906 988.00 |