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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
AP Constructions | 870 489.00 | 444 891.00 | 425 598.00 | 870 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 508.00 | 284 299.00 | 96 209.00 | 380 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 667.00 | 498 946.00 | 220 721.00 | 719 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 440.00 | 1 278 258.00 | 782 181.00 | 2 060 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 848 948.00 | | 848 948.00 | 848 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453 073.00 | 8 600.00 | 9 444 472.00 | 9 453 073.00 |
BZ Autres créances | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 205 390.00 | | 2 205 390.00 | 2 205 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 741 219.00 | 8 600.00 | 15 732 619.00 | 15 741 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 659.00 | 1 286 858.00 | 16 514 800.00 | 17 801 659.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 327 268.00 | 5 035 969.00 | | 4 327 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 124.00 | 2 291 298.00 | | 3 016 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 393.00 | 7 547 268.00 | | 7 563 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269.00 | 21 996.00 | | 4 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955 039.00 | 7 368 459.00 | | 6 955 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 809.00 | 968 153.00 | | 1 251 809.00 |
EA Autres dettes | 740 289.00 | 644 703.00 | | 740 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 407.00 | 9 153 683.00 | | 8 951 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 800.00 | 16 700 951.00 | | 16 514 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 709 454.00 | 873 353.00 | 61 582 807.00 | 60 709 454.00 |
FG Production vendue services | 727 771.00 | 149 138.00 | 876 909.00 | 727 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 437 225.00 | 1 022 491.00 | 62 459 717.00 | 61 437 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 488 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 017 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 23 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 962 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 865.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 393.00 | 865.00 | | 47 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 907.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 264.00 | 907.00 | | 54 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 871.00 | -42.00 | | -6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 783.00 | 1 167 859.00 | | 1 548 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 581 625.00 | 56 859 802.00 | | 62 581 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 565 500.00 | 54 568 503.00 | | 59 565 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 124.00 | 2 291 298.00 | | 3 016 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 527.00 | 166 728.00 | 85 118.00 | 1 146 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 527.00 | 166 728.00 | 85 118.00 | 1 146 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | 6 554.00 | 8 154.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 322.00 | 6 554.00 | 8 154.00 | 60 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 322.00 | 6 554.00 | 8 154.00 | 60 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955 040.00 | 6 955 040.00 | | 6 955 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 448.00 | 491 448.00 | | 491 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 034.00 | 351 034.00 | | 351 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 289.00 | 740 289.00 | | 740 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 448 023.00 | | | 9 448 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 719 747.00 | 9 684 595.00 | 35 152.00 | 9 719 747.00 |
VW T.V.A. | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 408.00 | 8 951 408.00 | | 8 951 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |