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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 435.00 | 221 080.00 | 230 354.00 | 451 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 751.00 | 201 905.00 | 495 845.00 | 697 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 808.00 | 473 108.00 | 730 699.00 | 1 203 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BT Marchandises | 1 076 214.00 | 17 019.00 | 1 059 194.00 | 1 076 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 540 905.00 | | 11 540 905.00 | 11 540 905.00 |
BZ Autres créances | 4 420 555.00 | | 4 420 555.00 | 4 420 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 373 509.00 | | 2 373 509.00 | 2 373 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 918 734.00 | 17 019.00 | 19 901 714.00 | 19 918 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 122 542.00 | 490 128.00 | 20 632 414.00 | 21 122 542.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 048 552.00 | 6 421 057.00 | | 8 048 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420 458.00 | 3 347 494.00 | | 3 420 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 11 691 072.00 | 9 988 552.00 | | 11 691 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | 4 719.00 | | 3 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 178 909.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 648.00 | 7 636 349.00 | | 7 784 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 634.00 | 952 842.00 | | 980 634.00 |
EA Autres dettes | 157 603.00 | 325 359.00 | | 157 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 941 341.00 | 9 120 180.00 | | 8 941 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 632 414.00 | 19 108 732.00 | | 20 632 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 420 210.00 | 1 158 180.00 | 63 578 390.00 | 62 420 210.00 |
FG Production vendue services | 484 699.00 | 391 257.00 | 875 956.00 | 484 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 904 909.00 | 1 549 437.00 | 64 454 347.00 | 62 904 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 489 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 898 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | 15 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 783 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 633.00 | 337 000.00 | | 40 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 633.00 | 337 000.00 | | 40 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363.00 | 150.00 | | 18 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 259.00 | 400 832.00 | | 42 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 622.00 | 400 982.00 | | 60 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 988.00 | -63 982.00 | | -19 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324 338.00 | 1 531 503.00 | | 1 324 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 588 440.00 | 69 182 016.00 | | 64 588 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 167 981.00 | 65 834 522.00 | | 61 167 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420 458.00 | 3 347 494.00 | | 3 420 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 782.00 | | 223 512.00 | 1 090 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 486.00 | 1 203 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 486.00 | 1 149 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 160.00 | | 223 512.00 | 1 036 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 723.00 | 188 491.00 | 68 227.00 | 302 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 723.00 | 188 491.00 | 68 227.00 | 302 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 122.00 | 17 020.00 | | 50 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 122.00 | 17 020.00 | | 50 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 649.00 | 7 784 649.00 | | 7 784 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 052.00 | 281 052.00 | | 281 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
UX Autres créances clients | 11 540 906.00 | 11 540 906.00 | | 11 540 906.00 |
VB T. V. A. | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 869.00 | 4 071 869.00 | | 4 071 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 967 899.00 | 15 967 899.00 | | 15 967 899.00 |
VW T.V.A. | 403 751.00 | 403 751.00 | | 403 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 941 342.00 | 8 941 342.00 | | 8 941 342.00 |