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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 517.00 | 154 399.00 | 196 117.00 | 350 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 643.00 | 148 322.00 | 537 320.00 | 685 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 782.00 | 352 844.00 | 737 937.00 | 1 090 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BT Marchandises | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671 959.00 | | 10 671 959.00 | 10 671 959.00 |
BZ Autres créances | 3 700 322.00 | | 3 700 322.00 | 3 700 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 243.00 | | 1 649 243.00 | 1 649 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 370 794.00 | | 18 370 794.00 | 18 370 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 461 576.00 | 352 844.00 | 19 108 732.00 | 19 461 576.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 421 057.00 | 5 343 393.00 | | 6 421 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347 494.00 | 3 229 664.00 | | 3 347 494.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988 552.00 | 8 793 057.00 | | 9 988 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | 3 388.00 | | 4 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 909.00 | 64 280.00 | | 178 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636 349.00 | 7 538 888.00 | | 7 636 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 842.00 | 863 086.00 | | 952 842.00 |
EA Autres dettes | 325 359.00 | 437 344.00 | | 325 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 180.00 | 8 906 987.00 | | 9 120 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 108 732.00 | 17 700 045.00 | | 19 108 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 904 248.00 | 880 500.00 | 67 784 748.00 | 66 904 248.00 |
FG Production vendue services | 634 625.00 | 343 420.00 | 978 046.00 | 634 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 538 873.00 | 1 223 921.00 | 68 762 794.00 | 67 538 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 790 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 924 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 902 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 942 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 832.00 | | | 400 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 982.00 | | | 400 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 982.00 | | | -63 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 503.00 | 1 614 162.00 | | 1 531 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 182 016.00 | 67 132 258.00 | | 69 182 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 834 522.00 | 63 902 593.00 | | 65 834 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347 494.00 | 3 229 664.00 | | 3 347 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 950.00 | | 870 169.00 | 2 073 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 402.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 722.00 | 1 625 615.00 | 1 090 782.00 | 227 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 722.00 | 1 590 213.00 | 1 036 160.00 | 227 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 926.00 | | 870 169.00 | 1 983 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 293.00 | 146 809.00 | 1 189 380.00 | 1 345 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 293.00 | 146 809.00 | 1 189 380.00 | 1 345 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 620.00 | | 498.00 | 50 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 620.00 | | 498.00 | 50 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636 350.00 | 7 636 350.00 | | 7 636 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 136.00 | 455 136.00 | | 455 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 359.00 | 325 359.00 | | 325 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 671 960.00 | 10 671 960.00 | | 10 671 960.00 |
VB T. V. A. | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 469 863.00 | 14 469 863.00 | | 14 469 863.00 |
VW T.V.A. | 273 535.00 | 273 535.00 | | 273 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 180.00 | 9 120 180.00 | | 9 120 180.00 |