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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 153.00 | 281 287.00 | 299 865.00 | 581 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 051.00 | 262 259.00 | 367 792.00 | 630 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 826.00 | 593 668.00 | 672 157.00 | 1 265 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 1 905 539.00 | | 1 905 539.00 | 1 905 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 559 322.00 | | 13 559 322.00 | 13 559 322.00 |
BZ Autres créances | 6 216 768.00 | | 6 216 768.00 | 6 216 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 604 408.00 | | 2 604 408.00 | 2 604 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 811 126.00 | | 24 811 126.00 | 24 811 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 076 952.00 | 593 668.00 | 25 483 284.00 | 26 076 952.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 048 552.00 | 8 048 552.00 | | 8 048 552.00 |
DH Report à nouveau | 628 458.00 | | | 628 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999 233.00 | 3 420 458.00 | | 4 999 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | 2 062.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 13 897 584.00 | 11 691 072.00 | | 13 897 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | 3 454.00 | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 106.00 | 15 000.00 | | 571 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628 224.00 | 7 784 648.00 | | 9 628 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 200.00 | 980 634.00 | | 1 022 200.00 |
EA Autres dettes | 359 103.00 | 157 603.00 | | 359 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 585 699.00 | 8 941 341.00 | | 11 585 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 483 284.00 | 20 632 414.00 | | 25 483 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 455 867.00 | 937 937.00 | 73 393 805.00 | 72 455 867.00 |
FG Production vendue services | 706 302.00 | 520 282.00 | 1 226 584.00 | 706 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 162 169.00 | 1 458 220.00 | 74 620 389.00 | 73 162 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 665 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 192 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 865 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 721.00 | 40 633.00 | | 14 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 721.00 | 40 633.00 | | 14 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 728.00 | 42 259.00 | | 13 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | 60 622.00 | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | -19 988.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 348.00 | 1 324 338.00 | | 1 866 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 744 407.00 | 64 588 440.00 | | 74 744 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 745 174.00 | 61 167 981.00 | | 69 745 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999 233.00 | 3 420 458.00 | | 4 999 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 808.00 | | 132 310.00 | 1 203 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 292.00 | 1 265 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 292.00 | 1 211 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 187.00 | | 132 310.00 | 1 149 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 987.00 | 177 124.00 | 56 564.00 | 422 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 987.00 | 177 124.00 | 56 564.00 | 422 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 141.00 | | 17 020.00 | 67 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 141.00 | | 17 020.00 | 67 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628 224.00 | 9 628 224.00 | | 9 628 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 232.00 | 355 232.00 | | 355 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 104.00 | 359 104.00 | | 359 104.00 |
UX Autres créances clients | 13 559 323.00 | | | 13 559 323.00 |
VB T. V. A. | 198 810.00 | | | 198 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VI Groupe et associés | 556 106.00 | 556 106.00 | | 556 106.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 435.00 | 19 799 435.00 | | 19 799 435.00 |
VW T.V.A. | 376 946.00 | 376 946.00 | | 376 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 585 699.00 | 11 585 699.00 | | 11 585 699.00 |