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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AN Terrains | 2 403.00 | 1 000.00 | 1 403.00 | 2 403.00 |
AP Constructions | 47 630.00 | 46 987.00 | 643.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 316.00 | 168 708.00 | 21 608.00 | 190 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 798.00 | 146 371.00 | 22 427.00 | 168 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 276.00 | 364 625.00 | 46 651.00 | 411 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 415.00 | 3 041.00 | 206 374.00 | 209 415.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 367 225.00 | | 367 225.00 | 367 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 744.00 | 3 041.00 | 1 085 704.00 | 1 088 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 021.00 | 367 666.00 | 1 132 355.00 | 1 500 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 689 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 2 304.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 287.00 | 19 265.00 | | 106 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | 3 310.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 862 066.00 | 756 779.00 | | 862 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | 41 935.00 | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 656.00 | 25 006.00 | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 78 642.00 | | 98 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 439.00 | 72 054.00 | | 94 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 289.00 | 217 638.00 | | 270 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 355.00 | 974 417.00 | | 1 132 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 707.00 | 187 927.00 | | 252 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 971.00 | | 1 047 971.00 | 1 047 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 971.00 | | 1 047 971.00 | 1 047 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 2 341.00 | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 690.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | 4 031.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 183.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 183.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | 3 848.00 | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 642.00 | 1 282.00 | | 35 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 164.00 | 870 416.00 | | 1 069 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 877.00 | 851 151.00 | | 962 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 287.00 | 19 265.00 | | 106 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 326.00 | | 1 000.00 | 414 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 411 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 409 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 197.00 | | 1 000.00 | 412 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 570.00 | 20 105.00 | 4 050.00 | 348 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 011.00 | 20 105.00 | 4 050.00 | 347 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 711.00 | 12 129.00 | 17 582.00 | 29 711.00 |
VI Groupe et associés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 164.00 | 238 164.00 | | 238 164.00 |
VW T.V.A. | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 289.00 | 252 707.00 | 17 582.00 | 270 289.00 |