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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AN Terrains | 2 403.00 | 1 000.00 | 1 403.00 | 2 403.00 |
AP Constructions | 47 630.00 | 47 222.00 | 409.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 545.00 | 171 515.00 | 22 030.00 | 193 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 214.00 | 144 716.00 | 31 499.00 | 176 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 422.00 | 366 012.00 | 67 410.00 | 433 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BN En cours de production de biens | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 766.00 | | 413 766.00 | 413 766.00 |
BZ Autres créances | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 529 155.00 | | 529 155.00 | 529 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 174.00 | | 1 030 174.00 | 1 030 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 596.00 | 366 012.00 | 1 097 584.00 | 1 463 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 516 856.00 | 710 000.00 | | 516 856.00 |
DH Report à nouveau | | 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 769.00 | 106 287.00 | | 162 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | 2 310.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 723 835.00 | 862 066.00 | | 723 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | 29 993.00 | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 506.00 | 46 656.00 | | 68 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | 98 309.00 | | 158 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 131.00 | 94 439.00 | | 129 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 749.00 | 270 289.00 | | 373 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 584.00 | 1 132 355.00 | | 1 097 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 529.00 | 252 707.00 | | 368 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 249.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 264.00 | | 1 266 264.00 | 1 266 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 264.00 | | 1 266 264.00 | 1 266 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716.00 | 1 000.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 4 606.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 4 585.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 224.00 | 35 642.00 | | 59 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 035.00 | 1 069 164.00 | | 1 337 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 266.00 | 962 877.00 | | 1 174 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 769.00 | 106 287.00 | | 162 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 276.00 | | 39 607.00 | 411 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 461.00 | 433 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 461.00 | 431 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 147.00 | | 39 607.00 | 409 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 625.00 | 18 848.00 | 17 461.00 | 364 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 066.00 | 18 848.00 | 17 461.00 | 363 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 413 766.00 | | | 413 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 582.00 | 12 362.00 | 5 220.00 | 17 582.00 |
VI Groupe et associés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 062.00 | 448 062.00 | | 448 062.00 |
VW T.V.A. | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 749.00 | 368 529.00 | 5 220.00 | 373 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |