| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AN Terrains | 2 403.00 | 1 000.00 | 1 403.00 | 2 403.00 |
AP Constructions | 47 630.00 | 47 456.00 | 174.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 264.00 | 176 639.00 | 18 626.00 | 195 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 817.00 | 157 601.00 | 18 216.00 | 175 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 010.00 | 384 255.00 | 72 755.00 | 457 010.00 |
BN En cours de production de biens | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 518.00 | 5 845.00 | 406 673.00 | 412 518.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 675 470.00 | | 675 470.00 | 675 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 838.00 | 5 845.00 | 1 109 993.00 | 1 115 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 848.00 | 390 100.00 | 1 182 748.00 | 1 572 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 517 625.00 | 516 856.00 | | 517 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 299.00 | 162 769.00 | | 101 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 1 310.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 662 134.00 | 723 835.00 | | 662 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | 17 860.00 | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 415.00 | 68 506.00 | | 244 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 158 251.00 | | 125 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 129 131.00 | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 614.00 | 373 749.00 | | 520 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 748.00 | 1 097 584.00 | | 1 182 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 614.00 | 368 529.00 | | 520 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 832.00 | | 1 226 832.00 | 1 226 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 832.00 | | 1 226 832.00 | 1 226 832.00 |
FM Production stockée | | | -49 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 716.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 716.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 712.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | 59 224.00 | | 27 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 591.00 | 1 337 035.00 | | 1 188 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 291.00 | 1 174 266.00 | | 1 087 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 299.00 | 162 769.00 | | 101 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 422.00 | | 27 766.00 | 433 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 457 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 454 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 293.00 | | 27 766.00 | 431 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 012.00 | 22 421.00 | 4 178.00 | 366 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 452.00 | 22 421.00 | 4 178.00 | 364 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 401 320.00 | 401 320.00 | | 401 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 244 415.00 | 244 415.00 | | 244 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 277.00 | 437 277.00 | | 437 277.00 |
VW T.V.A. | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 614.00 | 520 614.00 | | 520 614.00 |