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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AN Terrains | 2 403.00 | 1 000.00 | 1 403.00 | 2 403.00 |
AP Constructions | 115 557.00 | 59 464.00 | 56 093.00 | 115 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660.00 | 119 243.00 | 37 418.00 | 156 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 626.00 | 165 675.00 | 7 950.00 | 173 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 178.00 | 346 744.00 | 107 434.00 | 454 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 211.00 | 8 157.00 | 293 054.00 | 301 211.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 669 019.00 | | 669 019.00 | 669 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 123.00 | 8 157.00 | 1 027 966.00 | 1 036 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 301.00 | 354 901.00 | 1 135 400.00 | 1 490 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 521 125.00 | 517 924.00 | | 521 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | 103 201.00 | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 633 844.00 | 664 026.00 | | 633 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 185.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 307.00 | 216 776.00 | | 275 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | 120 206.00 | | 119 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 894.00 | 103 811.00 | | 98 894.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 13 506.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 557.00 | 454 485.00 | | 501 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 400.00 | 1 118 511.00 | | 1 135 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 041.00 | | 1 032 041.00 | 1 032 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 041.00 | | 1 032 041.00 | 1 032 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 362.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 362.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 26 197.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 33 361.00 | | 20 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 472.00 | 1 221 140.00 | | 1 034 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 655.00 | 1 117 939.00 | | 964 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 818.00 | 103 201.00 | | 69 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 404.00 | | 62 013.00 | 403 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 454 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | 448 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 275.00 | | 58 013.00 | 401 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 4 000.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 328.00 | 22 655.00 | 11 239.00 | 335 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | 197.00 | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 769.00 | 22 655.00 | 11 042.00 | 333 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 1 884.00 | | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 1 884.00 | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 1 884.00 | | 6 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 289 838.00 | 289 838.00 | | 289 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 275 307.00 | 275 307.00 | | 275 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 160.00 | 363 590.00 | 4 570.00 | 368 160.00 |
VW T.V.A. | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 557.00 | 501 557.00 | | 501 557.00 |