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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AN Terrains | 2 403.00 | 1 000.00 | 1 403.00 | 2 403.00 |
AP Constructions | 92 191.00 | 52 804.00 | 39 388.00 | 92 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 369.00 | 115 506.00 | 13 863.00 | 129 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 312.00 | 164 459.00 | 12 852.00 | 177 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 404.00 | 335 328.00 | 68 076.00 | 403 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 183.00 | 6 273.00 | 348 910.00 | 355 183.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 644 418.00 | | 644 418.00 | 644 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 708.00 | 6 273.00 | 1 050 435.00 | 1 056 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 113.00 | 341 602.00 | 1 118 511.00 | 1 460 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 517 924.00 | 517 625.00 | | 517 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 201.00 | 101 299.00 | | 103 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 664 026.00 | 662 134.00 | | 664 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 5 375.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 776.00 | 244 415.00 | | 216 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 125 772.00 | | 120 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 811.00 | 109 370.00 | | 103 811.00 |
EA Autres dettes | 13 506.00 | 2 856.00 | | 13 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 485.00 | 520 614.00 | | 454 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 511.00 | 1 182 748.00 | | 1 118 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 654.00 | | 1 187 654.00 | 1 187 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 654.00 | | 1 187 654.00 | 1 187 654.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 560.00 | 1 000.00 | | 26 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 560.00 | 1 000.00 | | 26 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 197.00 | 1 000.00 | | 26 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 361.00 | 27 280.00 | | 33 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 140.00 | 1 188 591.00 | | 1 221 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 939.00 | 1 087 291.00 | | 1 117 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 201.00 | 101 299.00 | | 103 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 244.00 | | 49 243.00 | 423 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 082.00 | 403 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 082.00 | 401 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 114.00 | | 49 243.00 | 421 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 255.00 | 20 156.00 | 69 082.00 | 384 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 696.00 | 20 156.00 | 69 082.00 | 382 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 1 921.00 | 1 492.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 1 921.00 | 1 492.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 1 921.00 | 1 492.00 | 5 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 345 776.00 | 305 382.00 | 40 394.00 | 345 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 334.00 | 358 533.00 | 49 801.00 | 408 334.00 |
VW T.V.A. | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 485.00 | 454 485.00 | | 454 485.00 |