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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AN Terrains | 2 403.00 | 1 000.00 | 1 403.00 | 2 403.00 |
AP Constructions | 124 494.00 | 70 076.00 | 54 418.00 | 124 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 347.00 | 101 379.00 | 30 968.00 | 132 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 409.00 | 153 263.00 | 146.00 | 153 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 585.00 | 327 080.00 | 91 504.00 | 418 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BN En cours de production de biens | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 310.00 | 14 555.00 | 301 755.00 | 316 310.00 |
BZ Autres créances | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CF Disponibilités | 606 521.00 | | 606 521.00 | 606 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 232.00 | 14 555.00 | 1 021 678.00 | 1 036 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 817.00 | 341 635.00 | 1 113 182.00 | 1 454 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 540 943.00 | 521 125.00 | | 540 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 249.00 | 69 818.00 | | 123 249.00 |
DL TOTAL (I) | 707 092.00 | 633 844.00 | | 707 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 959.00 | 275 307.00 | | 52 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 757.00 | 119 631.00 | | 228 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 744.00 | 98 894.00 | | 120 744.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 2 215.00 | | 3 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 090.00 | 501 557.00 | | 406 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 182.00 | 1 135 400.00 | | 1 113 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 598.00 | | 1 201 598.00 | 1 201 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 598.00 | | 1 201 598.00 | 1 201 598.00 |
FM Production stockée | | | 27 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 67.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 898.00 | -67.00 | | 20 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 444.00 | 20 247.00 | | 38 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 737.00 | 1 034 472.00 | | 1 262 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 488.00 | 964 655.00 | | 1 139 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 249.00 | 69 818.00 | | 123 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 178.00 | | 12 316.00 | 454 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 910.00 | 418 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 910.00 | 412 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 246.00 | | 12 316.00 | 448 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 744.00 | 25 310.00 | 44 974.00 | 346 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 382.00 | 25 310.00 | 44 974.00 | 345 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | 6 598.00 | 200.00 | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 157.00 | 6 598.00 | 200.00 | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 157.00 | 6 598.00 | 200.00 | 8 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 598.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 757.00 | 228 757.00 | | 228 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 298 862.00 | 298 862.00 | | 298 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VI Groupe et associés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 002.00 | 400 002.00 | | 400 002.00 |
VW T.V.A. | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |