| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 273.00 | 22 519.00 | 753.00 | 23 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 014.00 | 291 837.00 | 58 176.00 | 350 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 118 455.00 | | 21 118 455.00 | 21 118 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500 000.00 | 100 004.00 | 7 399 996.00 | 7 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 879 010.00 | 3 114 361.00 | 172 764 649.00 | 175 879 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
BZ Autres créances | 19 258 870.00 | | 19 258 870.00 | 19 258 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 236 464.00 | 149 114.00 | 96 087 350.00 | 96 236 464.00 |
CF Disponibilités | 7 968 122.00 | | 7 968 122.00 | 7 968 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 598 163.00 | 149 114.00 | 123 449 048.00 | 123 598 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 477 173.00 | 3 263 475.00 | 296 213 697.00 | 299 477 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 986 459.00 | | | 4 986 459.00 |
CU Autres participations | 146 884 991.00 | 2 700 000.00 | 144 184 991.00 | 146 884 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 861 488.00 | 50 861 488.00 | | 50 861 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 808 500.00 | 49 808 500.00 | | 49 808 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294 236.00 | 5 294 236.00 | | 5 294 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 275 339.00 | 15 275 340.00 | | 15 275 339.00 |
DG Autres réserves | 100 025 194.00 | 88 640 258.00 | | 100 025 194.00 |
DH Report à nouveau | 30 615 732.00 | 30 615 732.00 | | 30 615 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 420 510.00 | 14 607 430.00 | | 16 420 510.00 |
DL TOTAL (I) | 268 301 001.00 | 255 102 984.00 | | 268 301 001.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 138 872.00 | 13 783 981.00 | | 14 138 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 578.00 | 752 013.00 | | 1 028 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 330.00 | 44 969.00 | | 1 590 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864 092.00 | 177 228.00 | | 6 864 092.00 |
EA Autres dettes | 4 260 823.00 | 4 071 049.00 | | 4 260 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 882 696.00 | 18 829 240.00 | | 27 882 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 213 697.00 | 273 962 224.00 | | 296 213 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 882 696.00 | 18 829 240.00 | | 27 882 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 138 872.00 | 13 783 981.00 | | 14 138 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 858.00 | | 1 390 858.00 | 1 390 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 858.00 | | 1 390 858.00 | 1 390 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 518.00 | |
GE Autres charges | | | 48 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 345 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 792 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 862 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 445 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 469 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 399.00 | 43 482.00 | | 14 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 352 696.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 399.00 | 396 178.00 | | 34 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 2 946.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 028.00 | 300 000.00 | | 20 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 090.00 | 302 946.00 | | 21 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 309.00 | 93 232.00 | | 13 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 051.00 | 1 103 464.00 | | 1 062 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 288 149.00 | 18 222 620.00 | | 20 288 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 639.00 | 3 615 190.00 | | 3 867 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 420 510.00 | 14 607 430.00 | | 16 420 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 371 852.00 | | 28 286 193.00 | 154 371 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 234 765.00 | 6 733 161.00 | 175 505 722.00 | -5 234 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779 035.00 | 175 879 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234 765.00 | 569.00 | 23 273.00 | 5 234 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 304.00 | 350 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256 732.00 | | 1 875.00 | 5 256 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 120.00 | | 64 198.00 | 331 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 784 000.00 | | 28 220 119.00 | 148 784 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 684.00 | 21 518.00 | 25 845.00 | 318 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | 1 491.00 | 569.00 | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 087.00 | 20 026.00 | 25 275.00 | 297 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 000 040.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 316.00 | | 190 201.00 | 339 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 316.00 | 100 004.00 | 190 201.00 | 3 039 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069 316.00 | 100 004.00 | 190 201.00 | 3 069 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 004.00 | 190 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 578.00 | 1 028 578.00 | | 1 028 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528 255.00 | 1 528 255.00 | | 1 528 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864 092.00 | 6 864 092.00 | | 6 864 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 118 455.00 | 4 984 184.00 | | 21 118 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 134 705.00 | | | 134 705.00 |
VB T. V. A. | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
VC Groupe et associés | 17 516 677.00 | | | 17 516 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 138 872.00 | 14 138 872.00 | | 14 138 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 227 702.00 | 4 227 702.00 | | 4 227 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477 953.00 | | | 1 477 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 514 306.00 | 24 380 035.00 | 16 134 271.00 | 40 514 306.00 |
VW T.V.A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 882 696.00 | 27 882 696.00 | | 27 882 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 298.00 | 35 878.00 | | 38 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 427.00 | 83 442.00 | | 92 427.00 |
ST Autres comptes | 1 214 494.00 | 1 137 365.00 | | 1 214 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 363.00 | 38 684.00 | | 57 363.00 |
YT Sous‐traitance | 11 200.00 | 10 011.00 | | 11 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 882 679.00 | 687 473.00 | | 882 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 417.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 598.00 | 36 295.00 | | 38 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 011.00 | 73 729.00 | | 81 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 868.00 | 216 698.00 | | 228 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258 164.00 | 1 956 975.00 | | 2 258 164.00 |