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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 189.00 | 19 753.00 | 1 435.00 | 21 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 130.00 | 109 973.00 | 27 157.00 | 137 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121 561.00 | | 10 121 561.00 | 10 121 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 336 250.00 | 27 520.00 | 9 308 730.00 | 9 336 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817 275.00 | | 2 817 275.00 | 2 817 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 565 517.00 | 2 857 247.00 | 186 708 270.00 | 189 565 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
BZ Autres créances | 36 725 601.00 | | 36 725 601.00 | 36 725 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 546 249.00 | 25 346.00 | 87 520 903.00 | 87 546 249.00 |
CF Disponibilités | 7 645 391.00 | | 7 645 391.00 | 7 645 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 035 996.00 | 25 346.00 | 132 010 650.00 | 132 035 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 601 514.00 | 2 882 593.00 | 318 718 921.00 | 321 601 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440 071.00 | | | 8 440 071.00 |
CU Autres participations | 167 132 110.00 | 2 700 000.00 | 164 432 110.00 | 167 132 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 383 504.00 | 50 861 488.00 | | 46 383 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 808 500.00 | 49 808 500.00 | | 49 808 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294 236.00 | 5 294 236.00 | | 5 294 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 275 339.00 | 15 275 339.00 | | 15 275 339.00 |
DG Autres réserves | 103 811 364.00 | 113 223 211.00 | | 103 811 364.00 |
DH Report à nouveau | 30 615 732.00 | 30 615 732.00 | | 30 615 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875 778.00 | 17 270 653.00 | | 15 875 778.00 |
DL TOTAL (I) | 267 064 455.00 | 282 349 162.00 | | 267 064 455.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 187 060.00 | 13 874 144.00 | | 39 187 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 150.00 | 890 402.00 | | 836 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 513.00 | 2 672 506.00 | | 2 245 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462 322.00 | 6 764 342.00 | | 5 462 322.00 |
EA Autres dettes | 3 893 418.00 | 5 476 506.00 | | 3 893 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 624 465.00 | 29 677 902.00 | | 51 624 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 718 921.00 | 312 057 064.00 | | 318 718 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 442 970.00 | 29 677 902.00 | | 37 442 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 101 065.00 | 13 874 144.00 | | 21 101 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 962.00 | | 1 462 962.00 | 1 462 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 962.00 | | 1 462 962.00 | 1 462 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 751.00 | |
GE Autres charges | | | 50 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 873 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 489 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 272 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 110.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 628.00 | 110.00 | | 1 000 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 628.00 | 139 566.00 | | -1 000 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 523.00 | 592 909.00 | | -469 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 961 989.00 | 20 553 769.00 | | 18 961 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 210.00 | 3 283 115.00 | | 3 086 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875 778.00 | 17 270 653.00 | | 15 875 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 062 373.00 | | 17 462 771.00 | 181 062 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 733 522.00 | 189 407 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 959 627.00 | 189 565 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 21 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 252.00 | 137 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | 1 639.00 | 20 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 135.00 | | 8 248.00 | 354 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 687 835.00 | | 17 452 884.00 | 180 687 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 452.00 | 25 751.00 | 225 476.00 | 329 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | 1 769.00 | 852.00 | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 615.00 | 23 981.00 | 224 624.00 | 310 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 211.00 | 27 520.00 | 118 211.00 | 118 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 218.00 | 15 881.00 | 15 754.00 | 25 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843 429.00 | 43 401.00 | 133 965.00 | 2 843 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 429.00 | 43 401.00 | 133 965.00 | 2 873 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 401.00 | 133 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 150.00 | 836 150.00 | | 836 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032 349.00 | 2 032 349.00 | | 2 032 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462 322.00 | 5 462 322.00 | | 5 462 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121 561.00 | 5 622 796.00 | 4 498 765.00 | 10 121 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817 275.00 | 2 817 275.00 | | 2 817 275.00 |
UX Autres créances clients | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
VB T. V. A. | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VC Groupe et associés | 33 368 959.00 | 33 368 959.00 | | 33 368 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 101 065.00 | 21 101 065.00 | | 21 101 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 085 995.00 | 3 904 500.00 | 14 181 495.00 | 18 085 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 758.00 | | | 1 427 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258 887.00 | 3 258 887.00 | | 3 258 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 783 191.00 | 45 284 426.00 | 4 498 765.00 | 49 783 191.00 |
VW T.V.A. | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 624 465.00 | 37 442 970.00 | 14 181 495.00 | 51 624 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |