| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 168.00 | 22 255.00 | 3 912.00 | 26 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 671.00 | 136 648.00 | 93 022.00 | 229 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 226.00 | | 4 647 226.00 | 4 647 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 757 349.00 | 12 082.00 | 15 745 267.00 | 15 757 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 936 905.00 | 2 870 985.00 | 151 065 920.00 | 153 936 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 537.00 | | 819 537.00 | 819 537.00 |
BZ Autres créances | 28 909 806.00 | | 28 909 806.00 | 28 909 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 835 846.00 | 25 346.00 | 300 810 500.00 | 300 835 846.00 |
CF Disponibilités | 21 842 596.00 | | 21 842 596.00 | 21 842 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 441 431.00 | 25 346.00 | 352 416 084.00 | 352 441 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 378 337.00 | 2 896 331.00 | 503 482 005.00 | 506 378 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 534.00 | | | 482 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
CU Autres participations | 133 274 215.00 | 2 700 000.00 | 130 574 215.00 | 133 274 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 463 504.00 | 46 463 504.00 | | 46 463 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 808 500.00 | 49 808 500.00 | | 49 808 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294 236.00 | 5 294 236.00 | | 5 294 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 275 339.00 | 15 275 339.00 | | 15 275 339.00 |
DG Autres réserves | 122 545 899.00 | 113 845 255.00 | | 122 545 899.00 |
DH Report à nouveau | 30 535 732.00 | 30 535 732.00 | | 30 535 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 132 274.00 | 14 542 531.00 | | 157 132 274.00 |
DK Provisions réglementées | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | 427 079 657.00 | 275 765 099.00 | | 427 079 657.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 619 459.00 | 45 520 767.00 | | 54 619 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 161.00 | 110 843.00 | | 305 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269 913.00 | 1 817 130.00 | | 7 269 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 605 179.00 | 4 196 769.00 | | 3 605 179.00 |
EA Autres dettes | 10 572 633.00 | 3 075 000.00 | | 10 572 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 372 347.00 | 54 720 510.00 | | 76 372 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 482 005.00 | 330 515 610.00 | | 503 482 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 524 334.00 | 44 437 835.00 | | 43 524 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 178 899.00 | 31 328 932.00 | | 13 178 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 633.00 | | 1 725 633.00 | 1 725 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 633.00 | | 1 725 633.00 | 1 725 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 543.00 | |
GE Autres charges | | | 59 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 651 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 575 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 843 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 731 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 074 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 4 184.00 | | 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 283 000.00 | 6 000.00 | | 229 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 283 000.00 | 6 000.00 | | 229 283 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 784 002.00 | 8 002.00 | | 79 784 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 808 173.00 | 8 002.00 | | 79 808 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 474 826.00 | -2 002.00 | | 149 474 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406 077.00 | -72 121.00 | | 6 406 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 863 481.00 | 17 921 210.00 | | 246 863 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 731 206.00 | 3 378 678.00 | | 89 731 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 132 274.00 | 14 542 531.00 | | 157 132 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 570 472.00 | | 44 025 785.00 | 193 570 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 616 960.00 | 153 681 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 659 352.00 | 153 936 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 392.00 | 229 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 443.00 | | 4 724.00 | 21 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 837.00 | | 77 225.00 | 194 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 354 191.00 | | 43 943 835.00 | 193 354 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 568.00 | 39 543.00 | 8 207.00 | 127 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 316.00 | 1 939.00 | | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 251.00 | 37 604.00 | 8 207.00 | 107 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 795.00 | | 33 713.00 | 45 795.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 170.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771 141.00 | | 33 713.00 | 2 771 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 141.00 | 24 170.00 | 33 713.00 | 2 801 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 161.00 | 305 161.00 | | 305 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850 416.00 | 6 850 416.00 | | 6 850 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 605 179.00 | 3 605 179.00 | | 3 605 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 647 226.00 | 482 534.00 | 4 164 691.00 | 4 647 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 819 537.00 | 819 537.00 | | 819 537.00 |
VB T. V. A. | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
VC Groupe et associés | 28 597 694.00 | 22 597 694.00 | 6 000 000.00 | 28 597 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 178 899.00 | 13 178 899.00 | | 13 178 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 440 559.00 | 8 592 546.00 | 30 066 260.00 | 41 440 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 570 166.00 | 10 570 166.00 | | 10 570 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 006 910.00 | | | 33 006 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758 185.00 | | | 5 758 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VP Divers | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 378 846.00 | 24 211 879.00 | 10 166 967.00 | 34 378 846.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 372 347.00 | 43 524 334.00 | 30 066 260.00 | 76 372 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 552.00 | 44 733.00 | | 47 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 997.00 | 124 572.00 | | 197 997.00 |
ST Autres comptes | 1 369 529.00 | 1 354 235.00 | | 1 369 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 425.00 | 64 403.00 | | 67 425.00 |
YT Sous‐traitance | 17 374.00 | 8 689.00 | | 17 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 300.00 | 191 800.00 | | 139 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 5 700.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 769.00 | 50 433.00 | | 49 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
ZE Dividendes | 5 841 888.00 | | | 5 841 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 627.00 | 1 743 700.00 | | 1 791 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |