| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 436.00 | 24 800.00 | 2 635.00 | 27 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 597.00 | 161 644.00 | 99 953.00 | 261 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 634 953.00 | | 2 634 953.00 | 2 634 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 706 242.00 | 26 000.00 | 24 680 242.00 | 24 706 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 708 985.00 | 2 912 444.00 | 200 796 540.00 | 203 708 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
BZ Autres créances | 50 087 638.00 | | 50 087 638.00 | 50 087 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 119 885.00 | 328 088.00 | 258 791 797.00 | 259 119 885.00 |
CF Disponibilités | 26 884 872.00 | | 26 884 872.00 | 26 884 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 239 764.00 | 328 088.00 | 335 911 675.00 | 336 239 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 948 749.00 | 3 240 533.00 | 536 708 216.00 | 539 948 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 896.00 | | | 433 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 351 301.00 | | | 1 351 301.00 |
CU Autres participations | 176 076 479.00 | 2 700 000.00 | 173 376 479.00 | 176 076 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 463 504.00 | 46 463 504.00 | | 46 463 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 808 500.00 | 49 808 500.00 | | 49 808 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294 236.00 | 5 294 236.00 | | 5 294 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 275 339.00 | 15 275 339.00 | | 15 275 339.00 |
DG Autres réserves | 273 836 286.00 | 122 545 899.00 | | 273 836 286.00 |
DH Report à nouveau | 30 535 732.00 | 30 535 732.00 | | 30 535 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033 385.00 | 157 132 274.00 | | 13 033 385.00 |
DK Provisions réglementées | 190 942.00 | 24 170.00 | | 190 942.00 |
DL TOTAL (I) | 434 437 926.00 | 427 079 657.00 | | 434 437 926.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 653 063.00 | 54 619 459.00 | | 71 653 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 259.00 | 305 161.00 | | 155 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 249.00 | 7 269 913.00 | | 624 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667 135.00 | 3 605 179.00 | | 11 667 135.00 |
EA Autres dettes | 18 140 581.00 | 10 572 633.00 | | 18 140 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 240 290.00 | 76 372 347.00 | | 102 240 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 708 216.00 | 503 482 005.00 | | 536 708 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 325 741.00 | 43 524 334.00 | | 55 325 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000 000.00 | 13 178 899.00 | | 12 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 506.00 | 35 000.00 | 1 917 506.00 | 1 882 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 506.00 | 35 000.00 | 1 917 506.00 | 1 882 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 694.00 | |
GE Autres charges | | | 79 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 401 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 667 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 118 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 625 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 813 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 849.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 323.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 617.00 | 229 283 000.00 | | 9 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 229 283 000.00 | | 9 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 784 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 771.00 | 24 170.00 | | 166 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 771.00 | 79 808 173.00 | | 166 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 154.00 | 149 474 826.00 | | -157 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 248.00 | 11 000.00 | | 29 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594 171.00 | 6 406 077.00 | | 1 594 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 130 299.00 | 246 863 481.00 | | 19 130 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 913.00 | 89 731 206.00 | | 6 096 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 033 385.00 | 157 132 274.00 | | 13 033 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 936 905.00 | | 53 136 476.00 | 153 936 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 339 243.00 | 203 419 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364 397.00 | 203 708 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 153.00 | 261 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 168.00 | | 1 267.00 | 26 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 671.00 | | 57 080.00 | 229 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 681 066.00 | | 53 078 128.00 | 153 681 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 903.00 | 52 694.00 | 25 153.00 | 158 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 2 544.00 | | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 648.00 | 50 149.00 | 25 153.00 | 136 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 082.00 | 26 000.00 | 12 082.00 | 12 082.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 170.00 | 166 771.00 | | 24 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 346.00 | 302 742.00 | | 25 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 428.00 | 328 742.00 | 12 082.00 | 2 737 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791 598.00 | 495 514.00 | 12 082.00 | 2 791 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 328 742.00 | 12 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667 135.00 | 11 667 135.00 | | 11 667 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 581.00 | 1 815 581.00 | | 1 815 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 634 953.00 | 433 896.00 | 2 201 057.00 | 2 634 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VC Groupe et associés | 48 714 373.00 | 22 360 000.00 | 26 354 373.00 | 48 714 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 653 063.00 | 12 738 514.00 | 37 944 216.00 | 59 653 063.00 |
VI Groupe et associés | 16 325 000.00 | 16 325 000.00 | | 16 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 006 461.00 | | | 29 006 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 793 957.00 | | | 10 793 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 688.00 | 1 340 688.00 | | 1 340 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 871 720.00 | 24 314 015.00 | 28 557 705.00 | 52 871 720.00 |
VW T.V.A. | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 240 290.00 | 55 325 741.00 | 37 944 216.00 | 102 240 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 813.00 | 47 552.00 | | 81 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 685.00 | 197 997.00 | | 107 685.00 |
ST Autres comptes | 1 797 971.00 | 1 369 529.00 | | 1 797 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 965.00 | 67 425.00 | | 63 965.00 |
YT Sous‐traitance | 9 869.00 | 17 374.00 | | 9 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 800.00 | 139 300.00 | | 86 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 754.00 | 2 217.00 | | 3 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 567.00 | 49 769.00 | | 85 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 474.00 | 88 607.00 | | 99 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 497.00 | 200 513.00 | | 126 497.00 |
ZE Dividendes | 5 841 888.00 | | | 5 841 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 290.00 | 1 791 627.00 | | 2 066 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |