| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 443.00 | 20 316.00 | 1 127.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 837.00 | 107 251.00 | 87 585.00 | 194 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 295 282.00 | | 5 295 282.00 | 5 295 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 279 500.00 | 45 795.00 | 11 233 705.00 | 11 279 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 570 472.00 | 2 873 363.00 | 190 697 109.00 | 193 570 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
BZ Autres créances | 36 494 179.00 | | 36 494 179.00 | 36 494 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 325 346.00 | 25 346.00 | 97 300 000.00 | 97 325 346.00 |
CF Disponibilités | 5 935 655.00 | | 5 935 655.00 | 5 935 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 843 846.00 | 25 346.00 | 139 818 500.00 | 139 843 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 414 319.00 | 2 898 709.00 | 330 515 610.00 | 333 414 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230 557.00 | | | 2 230 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 067 000.00 | | | 3 067 000.00 |
CU Autres participations | 176 777 133.00 | 2 700 000.00 | 174 077 133.00 | 176 777 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 463 504.00 | 46 383 504.00 | | 46 463 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 808 500.00 | 49 808 500.00 | | 49 808 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294 236.00 | 5 294 236.00 | | 5 294 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 275 339.00 | 15 275 339.00 | | 15 275 339.00 |
DG Autres réserves | 113 845 255.00 | 103 811 364.00 | | 113 845 255.00 |
DH Report à nouveau | 30 535 732.00 | 30 615 732.00 | | 30 535 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 542 531.00 | 15 875 778.00 | | 14 542 531.00 |
DL TOTAL (I) | 275 765 099.00 | 267 064 455.00 | | 275 765 099.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 520 767.00 | 39 187 060.00 | | 45 520 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 843.00 | 836 150.00 | | 110 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 130.00 | 2 245 513.00 | | 1 817 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196 769.00 | 5 462 322.00 | | 4 196 769.00 |
EA Autres dettes | 3 075 000.00 | 3 893 418.00 | | 3 075 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 720 510.00 | 51 624 465.00 | | 54 720 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 515 610.00 | 318 718 921.00 | | 330 515 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 437 835.00 | 37 442 970.00 | | 44 437 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 328 932.00 | 21 101 065.00 | | 31 328 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 887.00 | | 1 500 887.00 | 1 500 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 887.00 | | 1 500 887.00 | 1 500 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GE Autres charges | | | 50 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 436 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 748 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 569 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 472 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 184.00 | 3 884.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 002.00 | 628.00 | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | 1 000 628.00 | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -1 000 628.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 121.00 | -469 523.00 | | -72 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 921 210.00 | 18 961 989.00 | | 17 921 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 678.00 | 3 086 210.00 | | 3 378 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 542 531.00 | 15 875 778.00 | | 14 542 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 565 517.00 | | 20 669 232.00 | 189 565 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 815 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 625 066.00 | 193 354 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 664 277.00 | 193 570 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 210.00 | 194 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 189.00 | | 254.00 | 21 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 130.00 | | 96 917.00 | 137 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 407 197.00 | | 20 572 060.00 | 189 407 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 727.00 | 29 049.00 | 31 208.00 | 129 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 562.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 973.00 | 28 486.00 | 31 208.00 | 109 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 520.00 | 45 795.00 | 27 520.00 | 27 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752 866.00 | 45 795.00 | 27 520.00 | 2 752 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782 866.00 | 45 795.00 | 27 520.00 | 2 782 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 795.00 | 27 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443 789.00 | 1 443 789.00 | | 1 443 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196 769.00 | 4 196 769.00 | | 4 196 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 295 282.00 | 2 228 282.00 | 3 067 000.00 | 5 295 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VB T. V. A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VC Groupe et associés | 35 061 029.00 | 35 061 029.00 | | 35 061 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 328 932.00 | 31 328 932.00 | | 31 328 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 191 834.00 | 3 909 159.00 | 10 282 675.00 | 14 191 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890 747.00 | | | 3 890 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 884.00 | 1 383 884.00 | | 1 383 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 880 403.00 | 38 813 403.00 | 3 067 000.00 | 41 880 403.00 |
VW T.V.A. | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 720 510.00 | 44 437 835.00 | 10 282 675.00 | 54 720 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 733.00 | 63 212.00 | | 44 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 572.00 | 147 737.00 | | 124 572.00 |
ST Autres comptes | 1 354 235.00 | 992 900.00 | | 1 354 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 403.00 | 53 908.00 | | 64 403.00 |
YT Sous‐traitance | 8 689.00 | 7 087.00 | | 8 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 800.00 | 326 882.00 | | 191 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 700.00 | 261.00 | | 5 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 433.00 | 63 473.00 | | 50 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 266.00 | 72 764.00 | | 86 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 473.00 | 139 688.00 | | 120 473.00 |
ZE Dividendes | 5 841 888.00 | | | 5 841 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 700.00 | 1 528 516.00 | | 1 743 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |