| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 402.00 | 18 837.00 | 1 565.00 | 20 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 135.00 | 310 615.00 | 43 520.00 | 354 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 969 567.00 | | 17 969 567.00 | 17 969 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500 000.00 | 118 211.00 | 8 381 789.00 | 8 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 062 373.00 | 3 147 663.00 | 177 914 710.00 | 181 062 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 104.00 | | 128 104.00 | 128 104.00 |
BZ Autres créances | 34 242 662.00 | | 34 242 662.00 | 34 242 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 214 720.00 | 25 218.00 | 97 189 501.00 | 97 214 720.00 |
CF Disponibilités | 2 582 085.00 | | 2 582 085.00 | 2 582 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 167 573.00 | 25 218.00 | 134 142 354.00 | 134 167 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 229 947.00 | 3 172 882.00 | 312 057 064.00 | 315 229 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334 756.00 | | | 1 334 756.00 |
CU Autres participations | 154 215 991.00 | 2 700 000.00 | 151 515 991.00 | 154 215 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 861 488.00 | 50 861 488.00 | | 50 861 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 808 500.00 | 49 808 500.00 | | 49 808 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294 236.00 | 5 294 236.00 | | 5 294 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 275 339.00 | 15 275 339.00 | | 15 275 339.00 |
DG Autres réserves | 113 223 211.00 | 100 025 194.00 | | 113 223 211.00 |
DH Report à nouveau | 30 615 732.00 | 30 615 732.00 | | 30 615 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270 653.00 | 16 420 510.00 | | 17 270 653.00 |
DL TOTAL (I) | 282 349 162.00 | 268 301 001.00 | | 282 349 162.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 874 144.00 | 14 138 872.00 | | 13 874 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 402.00 | 1 028 578.00 | | 890 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672 506.00 | 1 590 330.00 | | 2 672 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 764 342.00 | 6 864 092.00 | | 6 764 342.00 |
EA Autres dettes | 5 476 506.00 | 4 260 823.00 | | 5 476 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 677 902.00 | 27 882 696.00 | | 29 677 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 057 064.00 | 296 213 697.00 | | 312 057 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677 902.00 | 27 882 696.00 | | 29 677 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 874 144.00 | 14 138 872.00 | | 13 874 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 584.00 | | 1 483 584.00 | 1 483 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 584.00 | | 1 483 584.00 | 1 483 584.00 |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 937.00 | |
GE Autres charges | | | 46 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 076 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 928 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 741 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 676.00 | 14 399.00 | | 139 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 676.00 | 34 399.00 | | 139 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 061.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 21 090.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 566.00 | 13 309.00 | | 139 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 909.00 | 1 062 051.00 | | 592 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 553 769.00 | 20 288 149.00 | | 20 553 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 115.00 | 3 867 639.00 | | 3 283 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270 653.00 | 16 420 510.00 | | 17 270 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 879 010.00 | | 10 801 901.00 | 175 879 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 607 695.00 | 180 687 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618 537.00 | 181 062 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 763.00 | 20 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 354 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 273.00 | | 3 893.00 | 23 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 014.00 | | 8 200.00 | 350 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 505 722.00 | | 10 789 808.00 | 175 505 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 357.00 | 25 937.00 | 10 842.00 | 314 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 519.00 | 3 080.00 | 6 763.00 | 22 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 837.00 | 22 856.00 | 4 078.00 | 291 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 040.00 | 252 070.00 | 70 000.00 | 1 000 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 114.00 | 10 442.00 | 134 338.00 | 149 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 118.00 | 35 649.00 | 141 338.00 | 2 949 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979 118.00 | 35 649.00 | 141 338.00 | 2 979 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 649.00 | 141 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 402.00 | 890 402.00 | | 890 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439 489.00 | 2 439 489.00 | | 2 439 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 764 342.00 | 6 764 342.00 | | 6 764 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 969 567.00 | 1 332 481.00 | | 17 969 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
VB T. V. A. | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VC Groupe et associés | 31 234 041.00 | | | 31 234 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 874 144.00 | 13 874 144.00 | | 13 874 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 443 088.00 | 5 443 088.00 | | 5 443 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863 933.00 | | | 2 863 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 342 610.00 | 35 705 523.00 | 16 637 086.00 | 52 342 610.00 |
VW T.V.A. | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 677 902.00 | 29 677 902.00 | | 29 677 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 252.00 | 38 298.00 | | 57 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 886.00 | 92 427.00 | | 209 886.00 |
ST Autres comptes | 1 028 216.00 | 1 214 494.00 | | 1 028 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 446.00 | 57 363.00 | | 54 446.00 |
YT Sous‐traitance | 16 104.00 | 11 200.00 | | 16 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 331.00 | 882 679.00 | | 367 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 552.00 | 38 598.00 | | 57 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 930.00 | 81 011.00 | | 62 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 640.00 | 228 868.00 | | 169 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 985.00 | 2 258 164.00 | | 1 675 985.00 |