| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 400.00 | 1 600.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 410.00 | 268 594.00 | 70 816.00 | 339 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 938.00 | 176 090.00 | 290 848.00 | 466 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 787.00 | 447 084.00 | 365 703.00 | 812 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 415.00 | | 846 415.00 | 846 415.00 |
BZ Autres créances | 405 410.00 | | 405 410.00 | 405 410.00 |
CF Disponibilités | 241 006.00 | | 241 006.00 | 241 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 948.00 | | 1 494 948.00 | 1 494 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 735.00 | 447 084.00 | 1 860 651.00 | 2 307 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 257.00 | 406 978.00 | | 589 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 939.00 | 182 280.00 | | 210 939.00 |
DL TOTAL (I) | 910 196.00 | 699 257.00 | | 910 196.00 |
DP Provisions pour risques | 22 785.00 | 24 724.00 | | 22 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 785.00 | 24 724.00 | | 22 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 944.00 | 268 793.00 | | 303 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 259.00 | 629 004.00 | | 599 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 9 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 067.00 | 25 162.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 669.00 | 946 614.00 | | 927 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 651.00 | 1 670 596.00 | | 1 860 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 070 578.00 | | 3 070 578.00 | 3 070 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 578.00 | | 3 070 578.00 | 3 070 578.00 |
FM Production stockée | | | -36 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 6 475.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 6 475.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -2 305.00 | | -1 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 667.00 | 33 582.00 | | 40 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 991.00 | 3 536.00 | | 21 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 991.00 | 3 033 176.00 | | 3 064 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 052.00 | 2 850 896.00 | | 2 854 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 939.00 | 182 280.00 | | 210 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 448.00 | | 34 339.00 | 778 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 009.00 | | 34 339.00 | 772 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 748.00 | 80 336.00 | | 366 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 148.00 | 79 536.00 | | 365 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 724.00 | 585.00 | 2 524.00 | 24 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 724.00 | 585.00 | 2 524.00 | 24 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 2 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 944.00 | 303 944.00 | | 303 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 846 415.00 | | | 846 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VC Groupe et associés | 309 961.00 | | | 309 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VP Divers | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 942.00 | 1 253 942.00 | | 1 253 942.00 |
VW T.V.A. | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 669.00 | 927 669.00 | | 927 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |