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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 266.00 | 322 210.00 | 93 056.00 | 415 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 268.00 | 276 518.00 | 241 750.00 | 518 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 973.00 | 602 728.00 | 337 245.00 | 939 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 568.00 | | 730 568.00 | 730 568.00 |
BZ Autres créances | 1 246 140.00 | | 1 246 140.00 | 1 246 140.00 |
CF Disponibilités | 413 387.00 | | 413 387.00 | 413 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 705.00 | | 2 392 705.00 | 2 392 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 679.00 | 602 728.00 | 2 729 951.00 | 3 332 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 347.00 | 800 196.00 | | 1 052 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 107.00 | 252 151.00 | | 257 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 454.00 | 1 162 347.00 | | 1 419 454.00 |
DP Provisions pour risques | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 763.00 | 493 957.00 | | 521 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 482.00 | 640 884.00 | | 741 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 4 945.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 711.00 | 1 164 253.00 | | 1 287 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 951.00 | 2 349 385.00 | | 2 729 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 938.00 | | 3 474 938.00 | 3 474 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 938.00 | | 3 474 938.00 | 3 474 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | 9 375.00 | | 7 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 313.00 | 9 375.00 | | 7 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 392.00 | 6 836.00 | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 392.00 | 6 836.00 | | 8 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 2 539.00 | | -1 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 039.00 | 66 390.00 | | 76 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 1 564.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 450.00 | 3 315 248.00 | | 3 492 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 343.00 | 3 063 098.00 | | 3 235 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 107.00 | 252 151.00 | | 257 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 483.00 | | 86 491.00 | 853 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 044.00 | | 86 491.00 | 847 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 682.00 | 81 046.00 | | 521 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 800.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 482.00 | 80 246.00 | | 518 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 763.00 | 521 763.00 | | 521 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 391.00 | 289 391.00 | | 289 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 730 568.00 | 730 568.00 | | 730 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 837.00 | 1 102 837.00 | | 1 102 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 089.00 | 1 979 089.00 | | 1 979 089.00 |
VW T.V.A. | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 711.00 | 1 287 711.00 | | 1 287 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |