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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 200.00 | 800.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 956.00 | 293 221.00 | 74 735.00 | 367 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 088.00 | 225 261.00 | 253 827.00 | 479 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 483.00 | 521 682.00 | 331 801.00 | 853 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 588.00 | | 685 588.00 | 685 588.00 |
BZ Autres créances | 678 630.00 | | 678 630.00 | 678 630.00 |
CF Disponibilités | 647 270.00 | | 647 270.00 | 647 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 584.00 | | 2 017 584.00 | 2 017 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 067.00 | 521 682.00 | 2 349 385.00 | 2 871 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 196.00 | 589 257.00 | | 800 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 151.00 | 210 939.00 | | 252 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 347.00 | 910 196.00 | | 1 162 347.00 |
DP Provisions pour risques | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 957.00 | 303 944.00 | | 493 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 884.00 | 599 259.00 | | 640 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 253.00 | 927 669.00 | | 1 164 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 385.00 | 1 860 651.00 | | 2 349 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 928.00 | | 3 279 928.00 | 3 279 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 928.00 | | 3 279 928.00 | 3 279 928.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | 1 539.00 | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | 1 539.00 | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | -1 539.00 | | 2 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 390.00 | 40 667.00 | | 66 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 21 991.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 248.00 | 3 064 991.00 | | 3 315 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 098.00 | 2 854 052.00 | | 3 063 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 151.00 | 210 939.00 | | 252 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 787.00 | | 40 696.00 | 812 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 348.00 | | 40 696.00 | 806 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 084.00 | 74 598.00 | | 447 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 684.00 | 73 798.00 | | 444 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 957.00 | 493 957.00 | | 493 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 189.00 | 251 189.00 | | 251 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 818.00 | 218 818.00 | | 218 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 685 588.00 | | | 685 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
VC Groupe et associés | 501 832.00 | | | 501 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
VP Divers | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 581.00 | 1 366 581.00 | | 1 366 581.00 |
VW T.V.A. | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 253.00 | 1 164 253.00 | | 1 164 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |