| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 155.00 | 358 189.00 | 99 966.00 | 458 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 423.00 | 307 878.00 | 180 545.00 | 488 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 953 017.00 | 670 067.00 | 282 950.00 | 953 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 599.00 | 8 524.00 | 694 075.00 | 702 599.00 |
BZ Autres créances | 1 165 847.00 | | 1 165 847.00 | 1 165 847.00 |
CF Disponibilités | 196 223.00 | | 196 223.00 | 196 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 682.00 | 8 524.00 | 2 060 158.00 | 2 068 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 699.00 | 678 591.00 | 2 343 108.00 | 3 021 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 454.00 | 1 052 347.00 | | 1 109 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 937.00 | 257 107.00 | | 231 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 391.00 | 1 419 454.00 | | 1 451 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 529.00 | 521 763.00 | | 397 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 054.00 | 741 482.00 | | 490 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 134.00 | 22 067.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 717.00 | 1 287 711.00 | | 891 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 108.00 | 2 729 951.00 | | 2 343 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 917.00 | | 3 175 917.00 | 3 175 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 917.00 | | 3 175 917.00 | 3 175 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 235.00 | 7 313.00 | | 22 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 235.00 | 7 313.00 | | 41 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 8 392.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | 8 392.00 | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 229.00 | -1 078.00 | | 26 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 944.00 | 76 039.00 | | 91 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 449.00 | 8 807.00 | | 83 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 470.00 | 3 492 450.00 | | 3 252 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 533.00 | 3 235 343.00 | | 3 020 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 937.00 | 257 107.00 | | 231 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 973.00 | | 42 790.00 | 939 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 747.00 | 953 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 747.00 | 946 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 534.00 | | 42 790.00 | 933 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 728.00 | 83 073.00 | 15 735.00 | 602 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 728.00 | 83 073.00 | 15 735.00 | 598 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 785.00 | 8 524.00 | 22 785.00 | 22 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 524.00 | 22 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 529.00 | 397 529.00 | | 397 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 737.00 | 212 737.00 | | 212 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 692 370.00 | 692 370.00 | | 692 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 999.00 | 1 104 999.00 | | 1 104 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 445.00 | 1 868 445.00 | | 1 868 445.00 |
VW T.V.A. | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 717.00 | 891 717.00 | | 891 717.00 |